接(三)
深圳高速公路股份有限公司2004年年度报告(四)

2004年度会计报表及审计报告
内容
审计报告
合并及母公司资产负债表
合并及母公司利润表
合并及母公司利润分配表
合并及母公司现金流量表
会计报表附注
审计报告
普华永道中天审字(2005)第846号
深圳高速公路股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳高速公路股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其合并子公司、合营企业(以下简称“贵集团”)2004年12月31日的合并及母公司资产负债表、2004年度的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上述贵集团和贵公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
普华永道中天 注册会计师 许丽周
会计师事务所有限公司
中国 上海市
2005年2月18日 注册会计师 池超茹
深圳高速公路股份有限公司
合并资产负债表
2004年12月31日
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2004年12月31
附注 日
资产
流动资产
货币资金 五(1) 1,297,810,765.64
应收账款 五(2) 2,056,803.17
其他应收款 五(2) 417,888,038.80
预付账款 五(3) 2,019,008.18
存货 五(4) 7,366,833.93
待摊费用 221,621.70
流动资产合计 1,727,363,071.42
长期投资
长期股权投资 五(5) 1,046,894,975.40
其中：合并价差 五(5) 176,196,408.72
长期债权投资 五(5) 123,359,437.76
长期投资合计 1,170,254,413.16
固定资产
固定资产-原价 4,384,746,290.42
减：累计折旧 (385,370,241.81)
固定资产-净值 3,999,376,048.61
减：固定资产减值准备 (77,000,000.00)
固定资产-净额 五(6) 3,922,376,048.61
在建工程 五(7) 284,040,960.17
固定资产合计 4,206,417,008.78
无形资产及其他资产
无形资产 五(8) 386,467,841.25
长期待摊费用 五(9) 1,189,120.35
无形资产及其他资产合计 387,656,961.60
递延税项
递延税款借项 五(19) 26,918,069.87
资产总计 7,518,609,524.83

2003年12月31日
资产
流动资产
货币资金 1,317,391,402.04
应收账款 4,511,407.18
其他应收款 974,656,899.26
预付账款 1,120,366.33
存货 6,379,772.29
待摊费用 147,845.98
流动资产合计 2,304,207,693.08
长期投资
长期股权投资 184,686,736.82
其中：合并价差 184,686,736.82
长期债权投资 158,640,673.49
长期投资合计 343,327,410.31
固定资产
固定资产-原价 4,368,059,868.12
减：累计折旧 (306,175,042.90)
固定资产-净值 4,061,884,825.22
减：固定资产减值准备 (77,000,000.00)
固定资产-净额 3,984,884,825.22
在建工程 39,848,767.47
固定资产合计 4,024,733,592.69
无形资产及其他资产
无形资产 404,106,105.45
长期待摊费用 1,645,575.26
无形资产及其他资产合计 405,751,680.71
递延税项
递延税款借项 27,288,493.77
资产总计 7,105,308,870.56
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
深圳高速公路股份有限公司
合并资产负债表(续)
2004年12月31日
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注
负债及股东权益
流动负债
短期借款 五(10)
应付账款 五(11)
预收账款 五(11)
应付工资
应付福利费
应交税金 五(12)
其他应交款 五(13)
其他应付款 五(11)
预提费用 五(14)
一年内到期的长期借款 五(15)
流动负债合计
长期负债
长期借款 五(15)
长期应付款 五(16)
专项应付款 五(17)
长期负债合计
递延收入
递延收入 五(18)
递延税项
递延税款贷项 五(19)
负债合计
少数股东权益
股东权益
股本 五(20)
资本公积 五(21)
盈余公积 五(22)
其中：法定公益金
未分配利润 五(23)
其中：拟分配现金股利
外币报表折算差额
股东权益合计
负债及股东权益总计

2004年12月31日
负债及股东权益
流动负债
短期借款 580,000,000.00
应付账款 156,538,411.91
预收账款 2,456,380.34
应付工资 9,634,471.24
应付福利费 3,305,526.05
应交税金 20,821,657.23
其他应交款 73,137.36
其他应付款 90,947,651.62
预提费用 9,946,909.95
一年内到期的长期借款 3,081,893.16
流动负债合计 876,806,038.86
长期负债
长期借款 130,818,928.85
长期应付款 16,279,629.19
专项应付款 54,000,000.00
长期负债合计 201,098,558.04
递延收入
递延收入 318,764,135.69
递延税项
递延税款贷项 77,212,155.02
负债合计 1,473,880,887.61
少数股东权益 21,628,801.69
股东权益
股本 2,180,700,000.00
资本公积 2,060,481,625.15
盈余公积 1,187,844,218.20
其中：法定公益金 351,338,010.72
未分配利润 594,075,873.79
其中：拟分配现金股利 239,877,000.00
外币报表折算差额 (1,881.61)
股东权益合计 6,023,099,835.53
负债及股东权益总计 7,518,609,524.83

2003年12月31日
负债及股东权益
流动负债
短期借款 40,000,000.00
应付账款 148,168,178.42
预收账款 3,130,282.90
应付工资 12,061,357.88
应付福利费 2,612,764.49
应交税金 130,230,696.01
其他应交款 180,516.26
其他应付款 23,619,845.03
预提费用 5,271,183.66
一年内到期的长期借款 3,081,967.73
流动负债合计 368,356,792.38
长期负债
长期借款 256,297,837.46
长期应付款 32,132,418.21
专项应付款 54,000,000.00
长期负债合计 342,430,255.67
递延收入
递延收入 354,472,114.27
递延税项
递延税款贷项 65,893,243.33
负债合计 1,131,152,405.65
少数股东权益 21,290,880.74
股东权益
股本 2,180,700,000.00
资本公积 2,060,481,625.15
盈余公积 1,067,475,237.74
其中：法定公益金 295,062,882.80
未分配利润 644,213,821.28
其中：拟分配现金股利 414,333,000.00
外币报表折算差额 (5,100.00)
股东权益合计 5,952,865,584.17
负债及股东权益总计 7,105,308,870.56
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
深圳高速公路股份有限公司
母公司资产负债表
2004年12月31日
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2004年12月31日
资产
流动资产
货币资金 1,219,272,248.37
应收账款 六(1) 5,385,386.05
其他应收款 六(1) 419,415,039.77
预付账款 1,537,100.00
存货 6,292,294.96
待摊费用 -
流动资产合计 1,651,902,069.15
长期投资
长期股权投资 2,211,578,523.99
长期债权投资 754,026,280.75
长期投资合计 六(2) 2,965,604,804.74
固定资产
固定资产-原价 2,350,197,621.67
减：累计折旧 (154,549,789.90)
固定资产-净值 2,195,647,831.77
在建工程 280,242,222.09
固定资产合计 2,475,890,053.86
无形资产及其他资产
无形资产 73,861,607.00
长期待摊费用 1,076,626.18
无形资产及其他资产合计 74,938,233.18
递延税项
递延税款借项 1,878,493.77
资产总计 7,170,213,654.70

2003年12月31日
资产
流动资产
货币资金 1,241,687,100.94
应收账款 5,921,050.98
其他应收款 971,803,680.09
预付账款 1,063,777.83
存货 5,479,650.28
待摊费用 29,097.76
流动资产合计 2,225,984,357.88
长期投资
长期股权投资 1,313,221,312.88
长期债权投资 876,353,026.18
长期投资合计 2,189,574,339.06
固定资产
固定资产-原价 2,341,222,411.85
减：累计折旧 (115,459,311.35)
固定资产-净值 2,225,763,100.50
在建工程 39,539,596.17
固定资产合计 2,265,302,696.67
无形资产及其他资产
无形资产 77,218,955.00
长期待摊费用 1,383,089.13
无形资产及其他资产合计 78,602,044.13
递延税项
递延税款借项 1,878,493.77
资产总计 6,761,341,931.51
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
深圳高速公路股份有限公司
母公司资产负债表(续)
2004年12月31日
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2004年12月31日
负债及股东权益
流动负债
短期借款 360,000,000.00
应付账款 145,181,783.99
预收账款 52,598.75
应付工资 7,536,216.37
应付福利费 3,237,321.95
应交税金 7,521,888.72
其他应交款 33,414.91
其他应付款 82,337,873.49
预提费用 5,996,687.49
一年内到期的长期负债 3,081,893.16
流动负债合计 614,979,678.83
长期负债
长期借款 130,818,928.85
专项应付款 54,000,000.00
长期负债合计 184,818,928.85
递延收入
递延收入 318,764,135.69
递延税项
递延税款贷项 28,549,194.19
负债合计 1,147,111,937.56
股东权益
股本 五(20) 2,180,700,000.00
资本公积 五(21) 2,060,481,625.15
盈余公积 1,092,401,298.48
其中：法定公益金 319,504,984.21
未分配利润 689,518,793.51
其中：拟分配现金股利 239,877,000.00
股东权益合计 6,023,101,717.14
负债及股东权益总计 7,170,213,654.70

2003年12月31日
负债及股东权益
流动负债
短期借款 40,000,000.00
应付账款 144,354,429.39
预收账款 22,231.25
应付工资 10,375,580.38
应付福利费 2,434,479.73
应交税金 119,841,808.16
其他应交款 132,617.44
其他应付款 20,413,278.00
预提费用 4,443,407.86
一年内到期的长期负债 3,081,967.73
流动负债合计 345,099,799.94
长期负债
长期借款 33,094,637.46
专项应付款 54,000,000.00
长期负债合计 87,094,637.46
递延收入
递延收入 354,472,114.27
递延税项
递延税款贷项 21,804,695.67
负债合计 808,471,247.34
股东权益
股本 2,180,700,000.00
资本公积 2,060,481,625.15
盈余公积 995,488,491.88
其中：法定公益金 271,048,580.91
未分配利润 716,200,567.14
其中：拟分配现金股利 414,333,000.00
股东权益合计 5,952,870,684.17
负债及股东权益总计 6,761,341,931.51
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
深圳高速公路股份有限公司
合并利润表
2004年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注
主营业务收入 五(24)
减：主营业务成本 五(24)
主营业务税金及附加 五(25)
主营业务利润
加：其他业务利润 五(26)
减：管理费用
财务费用-净额 五(27)
营业利润
加：投资(损失)/收益 五(28)
补贴收入 五(29)
营业外收入 五(30)
减：营业外支出 五(31)
利润总额
减：所得税
少数股东损益
净利润
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加/(减少)利润总额
4.会计估计变更增加/(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

2004年度
主营业务收入 705,775,573.99
减：主营业务成本 (156,361,770.43)
主营业务税金及附加 (36,460,084.79)
主营业务利润 512,953,718.77
加：其他业务利润 17,896,506.16
减：管理费用 (74,691,380.95)
财务费用-净额 (12,020,332.32)
营业利润 444,138,511.66
加：投资(损失)/收益 (8,777,381.54)
补贴收入 140,911,570.11
营业外收入 586,971.05
减：营业外支出 (8,090,198.00)
利润总额 568,769,473.28
减：所得税 (76,019,281.11)
少数股东损益 (8,186,159.20)
净利润 484,564,032.97
补充资料：
2004年度
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策变更增加/(减少)利润总额 -
4.会计估计变更增加/(减少)利润总额 -
5.债务重组损失 -
6.其他 -

2003年度
主营业务收入 598,137,200.85
减：主营业务成本 (137,903,442.67)
主营业务税金及附加 (30,920,703.73)
主营业务利润 429,313,054.45
加：其他业务利润 6,229,171.70
减：管理费用 (98,525,396.59)
财务费用-净额 (16,196,081.19)
营业利润 320,820,748.37
加：投资(损失)/收益 60,534,951.14
补贴收入 47,888,368.73
营业外收入 647,277,341.29
减：营业外支出 (77,602,811.61)
利润总额 998,918,597.92
减：所得税 (140,209,030.11)
少数股东损益 (6,672,458.50)
净利润 852,037,109.31
补充资料：
2003年度
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 646,725,879.54
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策变更增加/(减少)利润总额 -
4.会计估计变更增加/(减少)利润总额 -
5.债务重组损失 -
6.其他 -
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
深圳高速公路股份有限公司
母公司利润表
2004年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2004年度
主营业务收入 六(3) 249,985,881.04
减：主营业务成本 六(4) (67,226,326.63)
主营业务税金及附加 (12,999,263.46)
主营业务利润 169,760,290.95
加：其他业务利润 12,431,353.46
减：管理费用 (49,140,809.59)
财务费用-净额 (1,792,448.30)
营业利润 131,258,386.52
加：投资收益 六(5) 245,480,893.26
补贴收入 140,911,570.11
营业外收入 482,661.00
减：营业外支出 (3,811,235.07)
利润总额 514,322,275.82
减：所得税 (29,758,242.85)
净利润 484,564,032.97
补充资料：
2004年度
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策变更增加/(减少)利润总额 -
4.会计估计变更增加/(减少)利润总额 -
5.债务重组损失 -
6.其他 -

2003年度
主营业务收入 240,079,272.22
减：主营业务成本 (67,013,580.80)
主营业务税金及附加 (12,484,305.66)
主营业务利润 160,581,385.76
加：其他业务利润 1,260,897.77
减：管理费用 (73,220,084.34)
财务费用-净额 (3,807,009.91)
营业利润 84,815,189.28
加：投资收益 207,305,143.61
补贴收入 41,458,768.73
营业外收入 647,246,035.54
减：营业外支出 (503,176.19)
利润总额 980,321,960.97
减：所得税 (128,284,851.66)
净利润 852,037,109.31
补充资料：
2003年度
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 646,725,879.54
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策变更增加/(减少)利润总额 -
4.会计估计变更增加/(减少)利润总额 -
5.债务重组损失 -
6.其他 -
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
深圳高速公路股份有限公司
合并利润分配表
2004年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2004年度
净利润 484,564,032.97
加：年初未分配利润 五(23) 644,213,821.28
可供分配的利润 1,128,777,854.25
减：提取法定盈余公积 (64,093,852.54)
提取法定公益金 (56,275,127.92)
可供股东分配的利润 1,008,408,873.79
减：应付普通股股利 五(23) (414,333,000.00)
未分配利润 594,075,873.79

2003年度
净利润 852,037,109.31
加：年初未分配利润 243,505,123.37
可供分配的利润 1,095,542,232.68
减：提取法定盈余公积 (98,028,370.63)
提取法定公益金 (91,616,040.77)
可供股东分配的利润 905,897,821.28
减：应付普通股股利 (261,684,000.00)
未分配利润 644,213,821.28
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
深圳高速公路股份有限公司
母公司利润分配表
2004年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2004年度
净利润 484,564,032.97
加：年初未分配利润 716,200,567.14
可供分配的利润 1,200,764,600.11
减：提取法定盈余公积 (48,456,403.30)
提取法定公益金 (48,456,403.30)
可供股东分配的利润 1,103,851,793.51
减：应付普通股股利 (414,333,000.00)
未分配利润 689,518,793.51

2003年度
净利润 852,037,109.31
加：年初未分配利润 296,254,879.69
可供分配的利润 1,148,291,989.00
减：提取法定盈余公积 (85,203,710.93)
提取法定公益金 (85,203,710.93)
可供股东分配的利润 977,884,567.14
减：应付普通股股利 (261,684,000.00)
未分配利润 716,200,567.14
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
深圳高速公路股份有限公司
合并现金流量表
2004年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注
一、经营活动产生的现金流量
提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 五(32)
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产所收回的现金净额
转让固定资产、无形资产和其他资产所收到的现金 五(33)
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产所支付的现金
投资所支付的现金
合并范围变化减少的现金
转让固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 五(33)
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东股利
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金净减少额 五(1)

合并
一、经营活动产生的现金流量
提供劳务收到的现金 736,739,459.33
收到的其他与经营活动有关的现金 27,827,959.34
现金流入小计 764,567,418.67
购买商品、接受劳务支付的现金 (45,719,685.67)
支付给职工以及为职工支付的现金 (47,008,496.56)
支付的各项税费 (108,293,523.13)
支付的其他与经营活动有关的现金 (52,003,009.97)
现金流出小计 (253,024,715.33)
经营活动产生的现金流量净额 511,542,703.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 38,246,433.73
取得投资收益所收到的现金 10,180,860.26
处置固定资产所收回的现金净额 393,314.00
转让固定资产、无形资产和其他资产所收到的现金 684,203,591.53
收到的其他与投资活动有关的现金 74,795,146.00
现金流入小计 807,819,345.52
购建固定资产所支付的现金 (295,501,288.70)
投资所支付的现金 (869,215,000.00)
合并范围变化减少的现金 (2,468,304.53)
转让固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 (105,203,591.53)
现金流出小计 (1,272,388,184.76)
投资活动产生的现金流量净额 (464,568,839.24)
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 880,807,042.66
现金流入小计 880,807,042.66
偿还债务所支付的现金 (484,751,403.27)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (448,235,477.02)
其中：子公司支付少数股东股利 (6,890,299.00)
现金流出小计 (932,986,880.29)
筹资活动产生的现金流量净额 (52,179,837.63)
四、汇率变动对现金的影响 (362,271.79)
五、现金净减少额 (5,568,245.32)
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
深圳高速公路股份有限公司
合并现金流量表(续)
2004年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
补充资料 附注 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 484,564,032.97
加：少数股东损益 8,186,159.20
计提的资产减值准备 561,702.31
固定资产折旧 105,709,777.91
无形资产摊销 17,638,264.20
长期待摊费用摊销 456,454.91
待摊费用的减少(减：增加) (73,775.72)
预提费用的增加(减：减少) 4,675,726.29
处置固定资产的损失(减：收益) (475,761.00)
固定资产报废损失(减：收益) 8,048,967.78
财务费用(减：收入) 12,020,332.32
投资损失(减：收益) 7,832,381.54
递延税款贷项(减：借项) 11,689,335.59
存货的减少(减：增加) (987,061.64)
经营性应收项目的减少(减：增加) (17,835,338.36)
经营性应付项目的增加(减：减少) 10,443,075.15
补贴收入 (140,911,570.11)
经营活动产生的现金流量净额 511,542,703.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
3、现金净减少情况
现金的年末余额 1,241,823,156.72
减：现金的年初余额 (1,247,391,402.04)
现金净减少额 五(1) (5,568,245.32)
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
深圳高速公路股份有限公司
母公司现金流量表
2004年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注
一、经营活动产生的现金流量
提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产所收回的现金净额
转让固定资产、无形资产和其他资产所收到的现金 五(33)
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产所支付的现金
投资所支付的现金
转让固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 五(33)
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金净减少额

母公司
一、经营活动产生的现金流量
提供劳务收到的现金 269,169,582.48
收到的其他与经营活动有关的现金 24,188,709.61
现金流入小计 293,358,292.09
购买商品、接受劳务支付的现金 (27,211,540.17)
支付给职工以及为职工支付的现金 (33,344,488.81)
支付的各项税费 (45,216,563.36)
支付的其他与经营活动有关的现金 (36,037,002.43)
现金流出小计 (141,809,594.77)
经营活动产生的现金流量净额 151,548,697.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 131,390,666.77
取得投资收益所收到的现金 217,706,519.95
处置固定资产所收回的现金净额 384,514.00
转让固定资产、无形资产和其他资产所收到的现金 684,203,591.53
收到的其他与投资活动有关的现金 74,795,146.00
现金流入小计 1,108,480,438.25
购建固定资产所支付的现金 (284,355,254.10)
投资所支付的现金 (869,215,000.00)
转让固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 (105,203,591.53)
现金流出小计 (1,258,773,845.63)
投资活动产生的现金流量净额 (150,293,407.38)
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 660,807,042.66
现金流入小计 660,807,042.66
偿还债务所支付的现金 (243,082,104.79)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (427,028,000.63)
现金流出小计 (670,110,105.42)
筹资活动产生的现金流量净额 (9,303,062.76)
四、汇率变动对现金的影响 (354,688.67)
五、现金净减少额 (8,402,461.49)
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
深圳高速公路股份有限公司
母公司现金流量表(续)
2004年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 484,564,032.97
加：计提的资产减值准备 564,927.31
固定资产折旧 47,019,317.16
无形资产摊销 3,357,348.00
长期待摊费用摊销 306,462.95
待摊费用的减少(减：增加) 29,097.76
预提费用的增加(减：减少) 1,553,279.63
处置固定资产的损失(减：收益) 7,610.60
固定资产报废损失(减：收益) 3,324,146.44
财务费用(减：收入) 1,792,448.30
投资损失(减:收益) (246,425,893.26)
递延税款贷项(减：借项) 6,744,498.52
存货的减少(减：增加) (812,644.68)
经营性应收项目的减少(减：增加) (30,112,402.90)
经营性应付项目的增加(减：减少) 20,548,038.63
补贴收入 (140,911,570.11)
经营活动产生的现金流量净额 151,548,697.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
3、现金净减少情况
现金的年末余额 1,163,284,639.45
减：现金的年初余额 (1,171,687,100.94)
现金净减少额 (8,402,461.49)
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
深圳高速公路股份有限公司
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