接（五）
上海输配电股份有限公司2004年年度报告（六）


(5)股权投资差额
被投资单位公司名称 初始金额 形成原因
上海锅炉厂有限公司 6,579,481.11 股权收购
上海日立家用电器有限公司 15,820,068.39 股权收购
上海施耐德工业控制有限公司 -11,005,803.29 股权收购
上海西恩迪蓄电池有限公司 -14,204,233.35 股权收购
上海互感器厂有限公司 -6,169,561.53 股权收购
上海电器进出口有限公司 2,686,083.39 股权收购
上海阿海珐变压器有限公司 -4,695,283.36 股权收购
上海西门子高压开关有限公司 13,327,256.67 股权收购
上海输配电设备有限公司 7,629,719.07 股权收购
合计 9,967,727.10

被投资单位公司名称 摊销期限 本期摊销
上海锅炉厂有限公司 10年 657,948.12
上海日立家用电器有限公司 10年 1,582,006.84
上海施耐德工业控制有限公司 10年 -1,100,580.32
上海西恩迪蓄电池有限公司 10年 -1,420,423.32
上海互感器厂有限公司 10年 -616,956.16
上海电器进出口有限公司 10年 268,608.32
上海阿海珐变压器有限公司 10年 -469,528.32
上海西门子高压开关有限公司 10年 888,483.77
上海输配电设备有限公司 10年 508,647.94
合计 298,206.87

被投资单位公司名称 摊余金额
上海锅炉厂有限公司 3,289,740.53
上海日立家用电器有限公司 7,910,034.25
上海施耐德工业控制有限公司 -7,337,202.31
上海西恩迪蓄电池有限公司 -9,469,488.95
上海互感器厂有限公司 -4,113,041.06
上海电器进出口有限公司 1,790,722.26
上海阿海珐变压器有限公司 -3,169,316.31
上海西门子高压开关有限公司 12,438,772.90
上海输配电设备有限公司 7,121,071.13
合计 8,461,292.44
(6)长期股权投资减值准备
被投资单位 期初数 本期计提 本期转回
股票
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00 - -
小计 260,000.00 - -
子公司
北京上电电器有限公司 540,017.50 - -
柳州上电电器有限公司 565,763.12 - -
郑州上电电器有限公司 9,775.50 - -
上海变压器一分厂 881,080.35 - -
上海变压器二分厂 4,060,074.60 - -
上海森茂实业总公司 829,838.31 - -
小计 6,886,549.38 - -
联营企业
上海电压器厂葑塘分厂 232,724.54 - -
小计 232,724.54 -
其他投权投资
宁波东方经济发展有限公司 3,000,000.00 - -
银发机电 50,000.00 - -
申达电器服务部 50,000.00 - -
上海工业工程公司 500,000.00 - -
上海经济区电器公司经营公司 100,000.00 - 100,000.00
小计 3,700,000.00 - 100,000.00
合计 11,079,273.92 - 100,000.00

被投资单位 本期核销 本期转出
股票
上海国嘉实业股份有限公司 - -
小计 - -
子公司
北京上电电器有限公司 540,017.50 -
柳州上电电器有限公司 565,763.12 -
郑州上电电器有限公司 9,775.50 -
上海变压器一分厂 881,080.35
上海变压器二分厂 4,060,074.60
上海森茂实业总公司 829,838.31
小计 1,115,556.12 5,770,993.26
联营企业
上海电压器厂葑塘分厂 232,724.54
小计 - 232,724.54
其他投权投资
宁波东方经济发展有限公司 3,000,000.00 -
银发机电 50,000.00 -
申达电器服务部 50,000.00 -
上海工业工程公司 500,000.00 -
上海经济区电器公司经营公司 - -
小计 3,600,000.00 -
合计 4,715,556.12 6,003,717.80

被投资单位 期末数
股票
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00
小计 260,000.00
子公司
北京上电电器有限公司 -
柳州上电电器有限公司 -
郑州上电电器有限公司 -
上海变压器一分厂 -
上海变压器二分厂 -
上海森茂实业总公司 -
小计 -
联营企业
上海电压器厂葑塘分厂 -
小计 -
其他投权投资
宁波东方经济发展有限公司 -
银发机电 -
申达电器服务部 -
上海工业工程公司 -
上海经济区电器公司经营公司 -
小计 -
合计 260,000.00
(7)上述各项投资不存在投资变现及收益汇回的限制。
4、主营业务收入及主营业务成本
项目 本期
主营业务收入 主营业务成本
输配电产品 559,301,162.32 363,827,644.11
工程成套业务 3,712,393.17 3,627,713.68
小计 563,013,555.49 367,455,357.79
公司内各业务分部间相互抵销 - -
合计 563,013,555.49 367,455,357.79

项目 上期
主营业务收入 主营业务成本
输配电产品 461,390,170.26 313,434,416.89
工程成套业务 - -
小计 461,390,170.26 313,434,416.89
公司内各业务分部间相互抵销 - -
合计 461,390,170.26 313,434,416.89
(2)公司向前五名客户销售总额及占销售收入的比例：
本期
销售总额 比例
公司向前五名客户销售总额及比例 162,374,088.98 28.84%

上期
销售总额 比例
公司向前五名客户销售总额及比例 126,750,664.12 27.47%
5、投资收益
项目 本期
年末按照权益法调整的被投资公司权益净增减额 116,138,722.12
成本法核算的被投资公司分利 14,409.59
法人股投资收益 441,493.10
投资处置损益 -315,159.63
计提投资减值准备 100,000.00
股权投资差额摊销 -298,206.87
股权投资转让损益 -
合计 116,081,258.31

项目 上期
年末按照权益法调整的被投资公司权益净增减额 83,579,413.71
成本法核算的被投资公司分利 42,021.92
法人股投资收益 206,423.60
投资处置损益 4,203,696.50
计提投资减值准备 -9,913,717.80
股权投资差额摊销 1,098,924.81
股权投资转让损益 -
合计 79,216,762.74
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
A.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
上海电气(集团)总公司 四川中路110号
上海电气集团股份有限公司 兴义路8号30楼
上海城市轨道交通供电系统 江宁路212号凯迪克大楼23
工程有限公司 层B1
上海电器进出口有限公司 天潼路198号
上海互感器厂有限公司 江城路3658号
上海电器陶瓷厂有限公司 青云路517号
上海输配电设备有限公司 江宁路212号凯迪克大楼6层

企业名称 主营业务
上海电气(集团)总公司 电力工程项目、设备总成套、实业投资机电产
品及相关行业的设备制造销售等
上海电气集团股份有限公司 电站及输配电、机电一体化、交通运输、环保
设备的设计、制造和销售，工程承包，技术咨
询，贸易，实业投资等
上海城市轨道交通供电系统 电磁线加工
工程有限公司
上海电器进出口有限公司 供电系统设备，牵引变电系统
上海互感器厂有限公司 经营和代理各类商品和技术的进出口业务，国
上海电器陶瓷厂有限公司 内贸易高低压熔断器，低压电器元件，特种陶瓷
上海输配电设备有限公司 电站、输配电设备、技改成套项目、工程承包及配套材料

企业名称 与本企 经济性质 法定
业关系 或类型 代表人
上海电气(集团)总公司 最终 国有企业 王成明
控制人
上海电气集团股份有限公司 母公司 股份有 王成明
限公司
上海城市轨道交通供电系统 子公司 有限责任 许嘉良
工程有限公司
上海电器进出口有限公司 子公司 有限责任 许嘉良
上海互感器厂有限公司 子公司 有限责任 张卫国
上海电器陶瓷厂有限公司 子公司 有限责任 虞培国
上海输配电设备有限公司 子公司 有限责任 刘史华
企业名称 注册地址
上海电器出租汽车有限公司 灵石路695号
上海电气自动化有限公司 江宁路212号凯迪克大楼6层
上海电气输配电试验中心 灵石路696号
有限公司
上海新联直流电器有限公司 上海市松江区荣乐东路81号

企业名称 主营业务
上海电器出租汽车有限公司 出租汽车服务、市内公交客运服务
上海电气自动化有限公司 电气自动化设备等
上海电气输配电试验中心 电气设备检测及本领域内的技术咨询、技术服务、技
有限公司 术开发
上海新联直流电器有限公司 直流快速断路器，直流接触器，磁场断路器生产销售
，四技服务

与本企 经济性质 法定
企业名称 业关系 或类型 代表人
上海电器出租汽车有限公司 子公司 有限责任 屠开承
上海电气自动化有限公司 子公司 有限责任 张铭杰
上海电气输配电试验中心 子公司 有限责任 张铭杰
有限公司
上海新联直流电器有限公司 子公司 有限责任 糜国栋
B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本年增加数
上海电气(集团)总公司 4,730,680,000.00 -
上海电气集团股份有限公司 - 9,189,000,000.00
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 12,000,000.00 -
上海互感器厂有限公司 14,642,433.44 18,828,259.71
上海电器进出口有限公司 10,000,000.00 -
上海电器陶瓷厂有限公司 31,058,233.26 -
上海输配电设备有限公司 - 20,000,000.00
上海电器出租汽车有限公司 - 1,000,000.00
上海电气自动化有限公司 - 30,000,000.00
上海电气输配电试验中心有限公司 - 4,500,000.00
上海新联直流电器有限公司 1,500,000.00 -

企业名称 本年减少数 期末数
上海电气(集团)总公司 - 4,730,680,000.00
上海电气集团股份有限公司 - 9,189,000,000.00
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 - 12,000,000.00
上海互感器厂有限公司 - 33,470,693.15
上海电器进出口有限公司 - 10,000,000.00
上海电器陶瓷厂有限公司 - 31,058,233.26
上海输配电设备有限公司 - 20,000,000.00
上海电器出租汽车有限公司 - 1,000,000.00
上海电气自动化有限公司 - 30,000,000.00
上海电气输配电试验中心有限公司 - 4,500,000.00
上海新联直流电器有限公司 - 1,500,000.00
C．本公司所持权益及其变化
企业名称 期初数
金额 %
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 6,901,649.81 73
上海新联直流电器有限公司 1,196,462.23 80
上海电器进出口有限公司 10,375,534.90 100
上海互感器厂有限公司 93,846,341.33 100
上海电器陶瓷厂有限公司 23,703,917.43 100
上海输配电设备有限公司 - -
上海电器出租汽车有限公司 - -
上海电气自动化有限公司 - -
上海电气输配电试验中心有限公司 - -

企业名称 本期增加数 本期减少
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 - 567,258.88
上海新联直流电器有限公司 206.23 -
上海电器进出口有限公司 262,161.66 -
上海互感器厂有限公司 54,192,151.58 -
上海电器陶瓷厂有限公司 7,016,346.03
上海输配电设备有限公司 10,312,552.17 -
上海电器出租汽车有限公司 2,410,566.03 -
上海电气自动化有限公司 24,000,483.56 -
上海电气输配电试验中心有限公司 4,501,660.57 -

企业名称 期末数
金额 %
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 6,334,390.93 67
上海新联直流电器有限公司 1,196,668.46 80
上海电器进出口有限公司 10,637,696.56 100
上海互感器厂有限公司 148,038,492.91 100
上海电器陶瓷厂有限公司 16,687,571.40 100
上海输配电设备有限公司 10,312,552.17 100
上海电器出租汽车有限公司 2,410,566.03 80
上海电气自动化有限公司 24,000,483.56 100
上海电气输配电试验中心有限公司 4,501,660.57 100
D．存在控制关系的关联方往来余额
应收账款
公司名称 本期末 上期末
上海电气（集团）总公司 1,347,216.49 -
其他应付款
公司名称 本期末 上期末
上海电气集团股份有限公司 4,250,000.00 -
E.关联交易
1）资产置换
本公司将所属企业上海电器股份有限公司变压器厂与上海电气（集团）总公司持有的上海电气（集团）上海互感器厂100％股权、上海输配电设备有限公司100％股权、上海西门子高压开关有限公司49％的股权进行置换，资产置换差价11,667,734.74元公司以现金方式支付给上海电气（集团）总公司。
换入资产
类别 交易作价
上海电气（集团）上海互感器厂100％股权 18,828,259.71
上海西门子高压开关有限公司49％股权 18,250,000.00
上海输配电设备有限公司100％股权 30,783,255.96

换出资产
类别 交易作价
上海电器股份有限公司变压器厂净资产 56,193,780.93
2）资产购入
本公司向上海电气（集团）总公司购入利西路100号房地产，该房地产原实际使用方为上海市电器技术研究所，资产所有方为上海电气（集团）总公司。上海电气（集团）总公司委托上海电气集团资产经营有限公司全权处置该地块。本公司于2004年8月10日与之签订了房地产买卖合同，交易金额为600万元，上海东洲资产评估有限公司对该房地产出具了沪东洲资评报字DZ040297031号评估报告。相关产权变更手续已办理完毕。
2、不存在控制关系的关联方情况
A.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海MWB互感器有限公司 联营企业
上海ABB变压器有限公司 联营企业
上海阿海珐电力自动化有限公司 联营企业
上海阿海珐变压器有限公司 联营企业
上海西恩迪蓄电池有限公司 联营企业
上海施耐德工业控制有限公司 联营企业
上海施耐德配电电器有限公司 联营企业
上海西门子高压开关有限公司 联营企业
上海西门子开关有限公司 联营企业
上海电器成套厂 同一最终控制人
上海电器股份有限公司变压器厂 同一最终控制人
上海电气集团资产管理公司 同一最终控制人
上海电气集团资产经营公司 同一最终控制人
上海电气（集团）南方实业公司 同一最终控制人
上海合金材料总厂 同一最终控制人
上海电瓷厂 同一最终控制人
上海继电器厂 同一最终控制人
上海电缆厂有限公司 同一最终控制人
上海电器工业有限公司 同一最终控制人
上海新电经济发展有限公司 同一最终控制人
上海汽轮机厂有限公司 同一母公司
上海汽轮发电机有限公司 同一母公司
上海动力设备有限公司 同一母公司
上海伊华电站工程有限公司 同一母公司
上海电气集团股份有限公司电站集团 同一母公司
上海电气财务有限责任公司 同一母公司
B.不存在控制关系的关联方交易
1)采购货物
公司向关联方采购货物有关明细资料如下：
公司名称 本期 上期
上海ABB变压器有限公司 1,016,752.14 -
上海凯士比泵有限公司 1,443,590.00 -
上海MWB互感器有限公司 603,589.74 -
上海阿海珐变压器有限公司 4,401,709.40 -
上海电瓷厂 1,448,695.63 -
上海电器股份有限公司变压器厂 15,250,684.62 -
上海继电器厂 2,114,605.58 -
上海西恩迪蓄电池有限公司 143,561,835.78 117,413,806.80
上海西门子开关有限公司 18,480,974.13 -
上海电缆厂有限公司 75,126,015.11 -
上海汽轮机厂有限公司 20,025,199.15 -
上海汽轮发电机有限公司 6,838,085.47 -
上海动力设备有限公司 4,649,572.65 -
上海伊华电站工程有限公司 1,286,076.92 -
上海电气集团股份有限公司电站集团 1,282,051.28 -
2)销售货物
公司向关联方销售货物有关明细资料如下：
公司名称 本期 上期
上海ABB变压器有限公司 6,012,751.45 -
上海施耐德工业控制有限公司 7,995,440.91 1,818,018.39
3)提供劳务
公司名称 本期 上期
上海MWB互感器有限公司 8,151,283.74 4,482,169.17
上海阿海珐电力自动化有限公司 940,836.50 305,891.56
上海阿海珐变压器有限公司 643,647.78 168,800.31
上海施耐德工业控制有限公司 5,089,060.22 4,129,004.23
上海施耐德配电电器有限公司 16,709,246.02 8,226,436.23
4)贷款
公司名称 本金 利率
上海电气财务有限责任公司 117,900,000.00 5.22%-5.31%
5)关联方应收、应付款项余额：
应收账款
公司名称 本期末 上期末
上海电气（集团）南方实业公司 7,133,253.96 -
上海MWB互感器有限公司 2,800,014.65 1,125,979.77
其他应收款
公司名称 本期末 上期末
上海施耐德配电电器有限公司 8,570,896.84 -
预付账款
公司名称 本期末 上期末
上海ABB变压器有限公司 7,657,805.16 -
上海施耐德工业控制有限公司 3,912,673.82 -
上海西门子高压开关有限公司 2,930,000.00 -
上海汽轮机厂有限公司 17,060,000.00 -
应付账款
公司名称 本期末 上期末
上海MWB互感器有限公司 648,000.00 -
上海阿海珐变压器有限公司 3,180,000.00 -
上海合金材料总厂 3,514,223.52 -
上海电器股份有限公司变压器厂 3,481,628.94 -
上海继电器厂 1,039,088.82 -
上海电器成套厂 1,971,085.45 -
上海西恩迪蓄电池有限公司 28,479,238.14 32,581,615.82
上海西门子开关有限公司 4,941,907.39 -
公司名称 本期末 上期末
上海电缆厂有限公司 16,564,733.82 -
上海汽轮机厂有限公司 2,300,000.00 -
上海动力设备有限公司 1,646,000.00 -
6)银行存款
公司名称 本期末
上海电气财务有限责任公司 82,129,686.36
7)短期借款
公司名称 本期末
上海电气财务有限责任公司 117,900,000.00
8)其他关联事项
①根据本公司2004年2月27日第三届董事会第一次临时会议决议，公司下属全资子公司上海互感器厂有限公司将其位于上海市局门路458号地块及其所附建筑物转让给上海电气集团资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”），资产经营公司已向上海互感器厂有限公司支付房地产转让及搬迁补偿金，共计人民币1300万元。上海东洲资产评估有限公司已就该部分资产出具了沪东洲资房报字（03）第C0120245号资产评估报告，并获上海市资产评审中心沪评审【2003】946号文件确认，相关权证的变更手续已办理完毕。
②公司将所属企业上海电气(集团)上海互感器厂和全资子公司上海输配电设备有限公司共同持有的上海华通开关厂有限公司100％股权转让给上海电气资产管理有限公司和上海电气实业有限公司。2004年10月29日签订了《股权转让协议书》，转让价格为407.84万元。上海东洲资产评估有限公司已就该股权出具了沪东洲资评报字第DZ040398070号资产评估报告，并在上海市国有资产监督管理委员会备案，相关股权的变更手续已办理完毕。
③公司全资子公司上海互感器厂有限公司按照投资比例以中压互感器业务的净资产出资207.2181万美元对其联营企业上海MWB互感器有限公司进行增资。外方亦按投资比例同时增资，增资后双方投资比例不变。
④公司于2004年2月17日与上海电器工业有限公司、上海新电经济发展有限公司签订产权交易合同，购入上海电器出租汽车有限公司100％股权，转让价格2,423,299.66元。上海东洲资产评估有限公司已就该股权出具了沪东洲资评报字（03）第B0200025号资产评估报告,并获上海市资产评审中心沪评审【2004】077号文件确认,相关股权的变更手续已办理完毕。
⑤担保
公司为以下不存在控制关系的关联方借款提供担保：
借款单位 担保金额(万元) 借款到期日
上海电器成套厂注 250 2000/11/22--2001/8/2
上海ABB变压器有限公司 3,200 2005/6/17
上海阿海珐电力自动化有限公司 348.44 2005/2/10—2005/3/27
上海电器股份有限公司变压器厂注 3,556 2004/12/31
上海继电器厂注 200 2005/2/10
注：上海电器成套厂、上海电器股份有限公司变压器厂已于2005年1月归还了借款本金及相应利息，上海继电器厂已于2005年2月归还了借款本金及相应利息，本公司担保责任已解除。
公司为以下不存在控制关系的关联方提供信用证及保函担保：
信用证担保 担保金额(万元)
上海阿海珐变压器有限公司 300.92
保函担保
上海阿海珐电力自动化有限公司 278.21
上海阿海珐变压器有限公司 744.18
八、或有事项
项目 形成原因
未决诉讼 就应收货款对客户提起诉讼
1)对上海电器成套厂的贷款担保。
2)对上海电器股份有限公司变压器厂的贷
款担保。
3)对上海ABB变压器有限公司的贷款担
保。
4)对上海阿海珐电力自动化有限公司的贷
款担保。
借款担保
5)对上海继电器厂的贷款担保。
6)对上海互感器厂有限公司的贷款担保
7)对上海电器陶瓷厂有限公司的贷款担保
8)对上海输配电设备有限公司的贷款担保
信用证及
保函担保 提供信用证及保函担保

相关金额
项目 目前状态 (万元)
未决诉讼 一审胜诉，客户已上诉 467.5
1)上海电器成套厂：已于2005年1月 250
解除担保责任。
2)上海电器股份有限公司变压器
厂：已于2005年1月解除担保责任。 3,556
3)上海ABB变压器有限公司：借款 3,200
未到期。
4)上海阿海珐电力自动化有限公 348.44
司：借款未到期。
借款担保 5)上海继电器厂：已于2005年2月解
除担保责任。 200
6)上海互感器厂有限公司：借款未 13,620
到期。
7)上海电器陶瓷厂有限公司：借款 800
未到期。
8)上海输配电设备有限公司：借款 2,650
未到期。
信用证及
保函担保 未到期 1,323.31

项目 预计对财务状况的影响
未决诉讼 已计提80％的坏账准备
-
-
-
-
借款担保
-
-
-
-
信用证及
保函担保 -
九、重大承诺事项
项目 承诺对象 承诺主要内容 承诺期限
对外投资合同 上海库柏电力电 及存在原因 获得营业执照后的18
容器有限公司 投资 个月内
最高本金余额借款 上海阿海珐电力 担保 2002年10月28日至
担保 自动化有限公司 2005年12月31日
最高本金余额保函 上海阿海珐电力 2003年5月1日至2008
担保 自动化有限公司 担保 年12月31日
最高授信额度担保 2002年10月28日至
2008年12月31日
上海阿海珐变压 担保 2002年10月20日至
器有限公司 2008年12月31日

项目 承诺总额 期末已履行 尚未履行(承诺数)
对外投资合同 315万美金 157.5万美金 157.5万美金
最高本金余额借款 820万元 348.44万元 471.56万元
担保
最高本金余额保函 820万元 278.21万元 1,361.79万元
担保 820万元
最高授信额度担保 9,166万元 信用证担保300.92 8,120.90万元
万元，保函担保
744.18万元

项目 违约责任
对外投资合同 违约方承担直接导致
合资公司所遭受的损失
最高本金余额借款 未明确
担保
最高本金余额保函 未明确
担保
最高授信额度担保 未明确
十、资产负债表日后事项
公司本期无重大资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
1、根据公司三届二次临时董事会决议，公司全资子公司上海互感器厂有限公司吸收合并了公司所属企业上海电气（集团）上海互感器厂。上海互感器厂有限公司的注册资本从14,642,433.44元增加到33,470,693.15元。
2、非经常性项目（损失以“-”表示）
本期
处置资产损益：
其中：长期股权投资 -111,450.94
固定资产 -885,102.83
在建工程 -
无形资产 6,880,319.58
其他长期资产 -
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免： 555,144.47
各种形式的政府补贴： -
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费： -
除从经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构所获得的 -
短期投资损益以外的短期投资损益：
委托投资损益： -
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 2,601,972.73
他各项营业外收入：
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 -180,194.80
他各项营业外支出：

上期
处置资产损益：
其中：长期股权投资 4,382,796.50
固定资产 -318,760.04
在建工程 -228,602.13
无形资产 -
其他长期资产 -
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免： -
各种形式的政府补贴： -
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费： -
除从经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构所获得的 -
短期投资损益以外的短期投资损益：
委托投资损益： -
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 337,761.83
他各项营业外收入：
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 -476,304.81
他各项营业外支出：
本期
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备： -
以前年度已经计提各项减值准备的转回： -
其中：短期投资 -
应收账款 -
其他应收款 1,463,146.10
存货 -
长期股权投资 100,000.00
长期债权投资 -
固定资产 -
在建工程 -
无形资产 -
债务重组损益： -
资产置换损益： -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益： -
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数： -
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目： -
合计 10,423,834.31

上期
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备： -
以前年度已经计提各项减值准备的转回： -
其中：短期投资 -
应收账款 -
其他应收款 -
存货 -
长期股权投资 -
长期债权投资 -
固定资产 -
在建工程 -
无形资产 -
债务重组损益： -55,257.98
资产置换损益： -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益： -
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数： -
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目： -
合计 3,641,633.37
以下为补充资料：
按照证监会有关披露规则的要求，分别列示全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益。
净资产收益率(%)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 20.46% 21.65%
营业利润 -0.91% -0.96%
净利润 12.24% 12.95%
扣除非经常性损益后的净利润 11.44% 12.10%

每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.43 0.43
营业利润 -0.02 -0.02
净利润 0.26 0.26
扣除非经常性损益后的净利润 0.24 0.24
资产减值准备明细表
2004年12月31日
编制单位：上海输配电股份有限公司 单位：元
项目 行次 年初余额
一、坏帐准备合计 1 14,598,761.53
其中：应收帐款 2 10,008,581.18
其他应收款 3 4,590,180.35
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货投资跌价准备合计 7 1,499,851.38
其中：原材料 8 859,900.00
在产品 44,200.00
库存商品 595,751.38
四、长期投资减值准备合计 10 11,329,273.92
其中：长期股权投资 11 11,329,273.92
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 17,304,184.06
其中：房屋、建筑物 14 688,710.17
机器设备 15 15,894,210.09
运输设备 721,263.80
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备 19 29,920,779.67
八、委托贷款减值准备 20

项目 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 50,001,222.85 1,463,146.10
其中：应收帐款 50,001,222.85
其他应收款 1,463,146.10
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货投资跌价准备合计
其中：原材料
在产品
库存商品
四、长期投资减值准备合计 100,000.00
其中：长期股权投资 100,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 7,618,513.99
其中：房屋、建筑物 7,600,752.43
机器设备 17,761.56
运输设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目 本年转出数 年末余额
一、坏帐准备合计 4,582,053.91 58,554,784.37
其中：应收帐款 3,748,966.88 56,260,837.15
其他应收款 833,087.03 2,293,947.22
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货投资跌价准备合计 1,494,967.68 4,883.70
其中：原材料 859,900.00 -
在产品 44,200.00 -
库存商品 590,867.68 4,883.70
四、长期投资减值准备合计 10,969,273.92 260,000.00
其中：长期股权投资 10,969,273.92 260,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 4,412,432.00 20,510,266.05
其中：房屋、建筑物 8,289,462.60
机器设备 4,100,523.32 11,811,448.33
运输设备 311,908.68 409,355.12
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 29,801,309.94 119,469.73
八、委托贷款减值准备

（全文完）