接（四）
上海输配电股份有限公司2004年年度报告（五）

12、在建工程
(1)账面价值
类别 期末数 期初数
原值 6,850,518.62 96,302,483.02
减值准备 119,469.73 29,920,779.67
账面价值 6,731,048.89 66,381,703.35
(2)增减变动
工程名称 期初数 本期增加
宁平大厦及厂前区改造项目 38,275,982.44 -
特变车间维修改造项目 220,000.00 -
双加项目 4,242,558.13 -
空开中心项目 32,409,152.43 -
电抗器国债项目 16,141,305.54 -
其他项目 5,013,484.48 6,406,342.86
合计 96,302,483.02 6,406,342.86

工程名称 本期转入 其他减少数
固定资产数
宁平大厦及厂前区改造项目 - 38,275,982.44
特变车间维修改造项目 - 220,000.00
双加项目 - 4,242,558.13
空开中心项目 32,409,152.43 -
电抗器国债项目 15,789,505.54 -
其他项目 2,834,654.85 2,086,453.87
合计 51,033,312.82 44,824,994.44

工程名称 期末数
宁平大厦及厂前区改造项目 -
特变车间维修改造项目 -
双加项目 -
空开中心项目 -
电抗器国债项目 351,800.00
其他项目 6,498,718.62
合计 6,850,518.62
(3)在建工程减值准备
工程名称 期初数 本期计提数
空开中心项目 7,725,511.40 -
宁平大厦及厂前区改造项目 14,147,174.68
双加项目 4,242,558.13 -
其他 3,805,535.46 -
合计 29,920,779.67 -

工程名称 本期转出数 期末数
空开中心项目 7,725,511.40 -
宁平大厦及厂前区改造项目 14,147,174.68 -
双加项目 4,242,558.13 -
其他 3,686,065.73 119,469.73
合计 29,801,309.94 119,469.73
注:本期转出数系由于在建工程结转固定资产及合并范围变更所致。
13、无形资产
(1)账面价值
期末数 期初数
账面净值 169,016,771.80 174,120,291.14
减值准备 - -
账面价值 169,016,771.80 174,120,291.14
(2)增减变动
项目 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 64,040,851.54 11,002,132.75 1,424,081.55
技术使用权 110,079,439.60 -
合计 174,120,291.14 11,002,132.75 1,424,081.55

项目 本期摊销 期末数
土地使用权 1,723,622.54 71,895,280.20
技术使用权 12,957,948.00 97,121,491.60
合计 14,681,570.54 169,016,771.80
公司2002年6月30日自上海电气（集团）总公司置换入青云路517号土地使用权（原始金额15,200,705.58元），相关权证尚在办理之中。
(3)其他资料
项目 原始金额 累计摊销数
土地使用权 75,975,932.33 4,080,652.13
技术使用权 129,579,480.60 32,457,989.00
合计 205,555,412.93 36,538,641.13

项目 期末数 剩余摊销年限
土地使用权 71,895,280.20 67-580个月
技术使用权 97,121,491.60 79－96个月
合计 169,016,771.80
14、长期待摊费用
项目 原始金额 期初数 本期增加
外线改造 4,659,192.00 2,322,254.00 1,492,482.00
合计 4,659,192.00 2,322,254.00 1,492,482.00

项目 本期摊销 累计摊销 期末数
外线改造 757,715.50 1,602,171.50 3,057,020.50
合计 757,715.50 1,602,171.50 3,057,020.50

项目 剩余摊销年限
外线改造 32-55个月
合计
15、短期借款
期末数
币种 汇率 人民币金额
信用借款 人民币 54,000,000.00
抵押借款 -
保证借款注 人民币 210,900,000.00
质押借款 -
合计 264,900,000.00

期初数
币种 汇率 人民币金额
信用借款 人民币 15,000,000.00
抵押借款 -
保证借款注 人民币 345,780,000.00
质押借款 -
合计 360,780,000.00
注：其中上海电气集团股份有限公司为本公司提供担保400万元，上海继电器厂为本公司提供担保200万元。
16、应付票据
种类 期末数 期初数
银行承汇汇票 4,757,500.00 -
商业承汇汇票 - 20,000.00
合计 4,757,500.00 20,000.00

种类 期末已到期未偿还数
银行承汇汇票 -
商业承汇汇票 -
合计 -
17、应付账款
期末数 期初数
余额 296,917,618.59 177,193,237.34
其中：账龄超过3年的余额 4,473,557.38 3,250,802.56
期末应付账款中无欠持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。
18、预收账款
期末数 期初数
余额 165,789,168.15 41,869,132.68
其中：账龄超过1年的余额 10,697,989.06 10,167,589.95
期末预收账款中无欠持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。
19、应付股利
投资人 期末数 期初数 欠付原因
法人股 1,266,351.51 893,444.51 94、96、00、03年红利
合计 1,266,351.51 893,444.51
20、应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 -452,257.69 -2,905,428.68
营业税 863,356.55 679,073.68
城建税 162,180.97 50,750.21
企业所得税 3,565,623.18 663,522.51
个人所得税 417,662.39 184,685.41
房产税 44,007.20 1,523,893.64
出口退税 -1,692,698.45 -19,968,498.65
其他 11,406.00 37,612.75
合计 2,919,280.15 -19,734,389.13
21、其他应交款
项目 期末余额 期初余额 计缴标准
教育费附加 69,558.92 21,549.81 流转税*3％
河道维护费 18,939.65 53.60 流转税*1％
其他 -2,463.90 1,731,605.10
合计 86,034.67 1,753,208.51
22、其他应付款
期末数 期初数
余额 91,096,183.60 116,649,129.51
其中：账龄超过3年的余额 23,548,038.37 25,597,467.28
期末其他应付款中欠持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项：
关联单位 期末数 期初数
上海电气集团股份有限公司 4,250,000.00 -

23、长期借款
借款条件 期末数
币种 汇率 人民币金额
信用借款 -
抵押借款 24,700,000.00
保证借款 44,842,145.86
质押借款 -
合计 69,542,145.86

借款条件 期初数
币种 汇率 人民币金额
信用借款 -
抵押借款 -
保证借款 27,645,932.18
质押借款 -
合计 27,645,932.18
注1：期末抵押借款以房屋建筑物作抵押，被抵押资产期末账面价值为38,759,381.17元。详见附注“五、10－（1）”
注2：保证借款中上海电气（集团）总公司为本公司提供担保1000万元。
24、股本
(1)本期变动及说明： 期初数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 433,807,200.00
其中：国家拥有股份 433,807,200.00
境内法人持有股份 -
外资法人持有股份 -
其他 -
2、募集法人股 33,158,249.00
3、内部职工股 -
尚未流通股份合计 466,965,449.00

(1)本期变动及说明： 本次变动增减(＋、－)
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
尚未流通股份合计

(1)本期变动及说明： 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 433,807,200.00
其中：国家拥有股份 433,807,200.00
境内法人持有股份 -
外资法人持有股份 -
其他 -
2、募集法人股 33,158,249.00
3、内部职工股 -
尚未流通股份合计 466,965,449.00
期初数
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 51,000,000.00
2、境内上市外资股 -
3、境外上市的外资股 -
4、其他 -
已流通股份合计 51,000,000.00
三、股份总数 517,965,449.00

本次变动增减(＋、－)
配股 送股 公积金转股 其他 小计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数

期末数
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 51,000,000.00
2、境内上市外资股 -
3、境外上市的外资股 -
4、其他 -
已流通股份合计 51,000,000.00
三、股份总数 517,965,449.00
25、资本公积
(1)本期变动及说明：
项目 期初数 本期增加数
股本溢价 173,235,804.04 -
接受捐赠非现金资产准备 - -
接受现金捐赠 - -
资产评估增值准备 142,004,407.97 -
股权投资准备 9,221,096.46 2,873,768.42
拨款转入 7,600,500.00 -
外币资本折算差额 - -
其他资本公积 1,452,800.51 -
合计 333,514,608.98 2,873,768.42

项目 本期减少数 期末数
股本溢价 - 173,235,804.04
接受捐赠非现金资产准备 - -
接受现金捐赠 - -
资产评估增值准备 - 142,004,407.97
股权投资准备 - 12,094,864.88
拨款转入 - 7,600,500.00
外币资本折算差额 - -
其他资本公积 - 1,452,800.51
合计 - 336,388,377.40
本期资本公积增加是由于公司联营企业资本公积变化而导致本公司资本公积相应增加。
(2)上期变动及说明：
项目 期初数 本期增加数
股本溢价 173,235,804.04 -
接受捐赠非现金资产准备 - -
资产评估增值准备 142,004,407.97 -
股权投资准备 8,994,587.52 226,508.94
拨款转入 - 7,600,500.00
外币资本折算差额 - -
其他资本公积转入 1,242,429.02 210,371.49
合计 325,477,228.55 8,037,380.43

项目 本期减少数 期末数
股本溢价 - 173,235,804.04
接受捐赠非现金资产准备 - -
资产评估增值准备 - 142,004,407.97
股权投资准备 - 9,221,096.46
拨款转入 - 7,600,500.00
外币资本折算差额 - -
其他资本公积转入 - 1,452,800.51
合计 - 333,514,608.98
上期资本公积－股权投资准备增加是由于公司联营企业资本公积变化而导致本公司资本公积相应增加；资本公积－拨款转入增加系由于收到国债项目地方补贴基金及财政补贴款；资本公积－其他资本公积转入增加是由于债务免除所致。
26、盈余公积
(1)本期变动：
项目 期初数 本期增加数
法定盈余公积 16,015,095.70 16,944,192.21
任意盈余公积 - -
公益金 16,759,815.40 8,472,096.10
合计 32,774,911.10 25,416,288.31

项目 本期减少数 期末数
法定盈余公积 - 32,959,287.91
任意盈余公积 - -
公益金 - 25,231,911.50
合计 - 58,191,199.41
(2)上期变动：
项目 期初数 本期增加数
法定盈余公积 6,128,819.27 9,886,276.43
任意盈余公积 - -
公益金 11,816,677.18 4,943,138.22
合计 17,945,496.45 14,829,414.65

项目 本期减少数 期末数
法定盈余公积 - 16,015,095.70
任意盈余公积 - -
公益金 - 16,759,815.40
合计 - 32,774,911.10
27、未分配利润
本期 上期
净利润 135,365,899.69 83,565,377.74
加：年初未分配利润 99,301,171.74 30,565,208.65
其他转入 - -
可供分配的利润 234,667,071.43 114,130,586.39
减：提取法定盈余公积 16,944,192.21 9,886,276.43
提取法定公益金 8,472,096.10 4,943,138.22
提取任意盈余公积 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
可供投资者分配的利润 209,250,783.12 99,301,171.74
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 15,538,963.47 -
转作股本的普通股股利 - -
年末未分配利润 193,711,819.65 99,301,171.74
根据公司2005年2月17日三届十次董事会决议,拟按照2004年度净利润的10％和5％分别提取法定盈余公积和法定公益金，并以2004年末股本为基数每十股派发现金股利0.80元，本决议尚需经公司股东大会通过后生效。
28、主营业务收入及主营业务成本
(1)按主营业务种类列示：
项目 本期
主营业务收入 主营业务成本
输配电产品 621,493,350.71 403,120,401.43
工程成套业务 281,558,677.72 275,465,851.53
进出口业务 407,081,298.02 401,071,436.07
小计 1,310,133,326.45 1,079,657,689.03
公司内各业务分部间相互抵销 15,750,552.67 15,750,552.67
合计 1,294,382,773.78 1,063,907,136.36

项目 上期
主营业务收入 主营业务成本
输配电产品 506,017,175.80 344,250,162.59
工程成套业务 - -
进出口业务 306,202,671.57 300,718,246.28
小计 812,219,847.37 644,968,408.87
公司内各业务分部间相互抵销 - -
合计 812,219,847.37 644,968,408.87
(2)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：
本期
销售总额 比例
公司向前五名客户销售总额及比例 412,953,623.90 31.90%

上期
销售总额 比例
公司向前五名客户销售总额及比例 126,750,664.12 15.61%
29、主营业务税金及附加
税种 本期 上期 计缴标准
城建税 2,820,098.85 2,261,703.52 流转税*7%
教育费附加 1,186,461.38 969,301.52 流转税*3%
营业税 80,160.00 - 应税收入*5%
其他 7,904.67 7,144.63
合计 4,094,624.90 3,238,149.67
30、其他业务利润
类别 收入金额
本期 上期
材料出售 23,314,254.99 4,053,342.13
租赁业务 13,679,476.47 12,963,531.34
加工业务 9,246,308.65 2,783,306.07
康宁广场权益转让 - 33,900,000.00
商业服务费 25,724,373.16 13,206,004.75
其他 25,639,192.18 4,394,233.16
合计 97,603,605.45 71,300,417.45

类别 成本金额
本期 上期
材料出售 24,087,790.62 2,613,251.01
租赁业务 3,469,238.89 3,206,374.52
加工业务 6,636,726.84 2,783,306.07
康宁广场权益转让 - 1,864,500.00
商业服务费 6,757,593.46 3,333,832.75
其他 4,753,727.78 2,786,997.99
合计 45,705,077.59 16,588,262.34

类别 其他业务利润
本期 上期
材料出售 -773,535.63 1,440,091.12
租赁业务 10,210,237.58 9,757,156.82
加工业务 2,609,581.81 -
康宁广场权益转让 - 32,035,500.00
商业服务费 18,966,779.70 9,872,172.00
其他 20,885,464.40 1,607,235.17
合计 51,898,527.86 54,712,155.11
31、财务费用
类别 本期 上期
利息支出 16,114,247.84 25,797,257.58
减：利息收入 1,242,379.92 790,270.06
汇兑损失 - 1,334,793.11
减：汇兑收益 10,163.26 -
其他 99,214.88 46,182.57
合计 14,960,919.54 26,387,963.20
32、投资收益
项目 本期
年末按照权益法调整的被投资公司权益净增减额 145,505,414.04
成本法核算的被投资公司分利 14,409.59
法人股投资收益 441,493.10
投资处置损益 -111,450.94
计提投资减值准备 100,000.00
股权投资差额摊销 -477,981.87
股权投资转让损益 -
合计 145,471,883.92

项目 上期
年末按照权益法调整的被投资公司权益净增减额 110,569,592.80
成本法核算的被投资公司分利 142,021.92
法人股投资收益 206,423.60
投资处置损益 4,382,796.50
计提投资减值准备 -10,163,717.80
股权投资差额摊销 919,149.81
股权投资转让损益 -
合计 106,056,266.83
公司不存在投资收益汇回的重大限制
33、营业外收入
主要项目类别 本期 上期
固定资产盘盈 296,998.79 54,876.15
固定资产清理净收益 595,158.37 970,325.19
土地处置收入 6,880,319.58 -
动迁补偿收入 1,971,326.24 254,859.58
其他收入 333,647.70 82,902.25
合计 10,077,450.68 1,362,963.17
34、营业外支出
主要项目类别 本期 上期
固定资产清理净损失 1,485,443.42 1,344,217.60
在建工程报废 228,602.13
罚款支出 134,808.00 84,048.59
债务重组损失 - 55,257.98
捐赠支出 10,000.00 392,000.00
其他支出 30,204.58 -
合计 1,660,456.00 2,104,126.30
35、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 金额
管理费用 48,686,163.80
经营费用 65,817,238.18
其他 35,101,998.23
合计 149,605,400.21
36、支付的其他与投资活动有关的现金：
项目 金额
置换日上海电器股份有限公司变压器厂货币资金 891,493.10
合计 891,493.10
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 49,159,248.98 62.50%
1－2年 1,033,733.86 1.31%
2－3年 3,194,777.70 4.06%
3年以上 7,775,146.50 9.89%
个别认定 17,488,149.68 22.24%
合计 78,651,056.72 100.00%

账龄 期末数
坏账准备金 账面价值
1年以内 983,184.98 48,176,064.00
1－2年 206,746.77 826,987.09
2－3年 1,597,388.85 1,597,388.85
3年以上 6,220,117.20 1,555,029.30
个别认定 17,488,149.68 -
合计 26,495,587.48 52,155,469.24

账龄 期末数
坏账准备计提比例
1年以内 2%
1－2年 20%
2－3年 50%
3年以上 80%
个别认定 100%
合计
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 70,309,059.30 65.16%
1－2年 7,507,531.99 6.95%
2－3年 9,818,558.91 9.10%
3年以上 18,263,306.00 16.93%
个别认定 2,006,041.50 1.86%
合计 107,904,497.70 100%

账龄 期初数
坏账准备金 账面价值
1年以内 1,406,181.18 68,902,878.12
1－2年 300,301.28 7,207,230.71
2－3年 589,113.53 9,229,445.38
3年以上 2,739,495.90 15,523,810.10
个别认定 2,006,041.50 -
合计 7,041,133.39 100,863,364.31

账龄 期初数
坏账准备计提比例
1年以内 2%
1－2年 4%
2－3年 6%
3年以上 15%
个别认定 100%
合计
报告期末采用个别认定法计提坏账准备的应收账款情况如下：
账龄 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
3年以上 17,488,149.68 17,488,149.68

账龄 坏账准备计提比例 备注
3年以上 100% 3年以上、多次催讨未果
期末应收账款中无应收持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
应收账款前五名合计 2,020万元 25.69% 1,548万元 14.34%
2、其他应收款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 32,769,082.85 80.94%
1－2年 96,162.55 0.24%
2－3年 - -
3年以上 7,619,936.51 18.82%
合计 40,485,181.91 100.00%

账龄 期末数
坏账准备金 账面价值
1年以内 655,381.65 32,113,701.20
1－2年 3,846.50 92,316.05
2－3年 - -
3年以上 1,142,990.48 6,476,946.03
合计 1,802,218.63 38,682,963.28

账龄 期末数
坏账准备计提比例
1年以内 2%
1－2年 4%
2－3年 6%
3年以上 15%
合计
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 9,275,252.10 12.92%
1－2年 55,738,168.52 77.63%
2－3年 119,574.48 0.16%
3年以上 6,668,763.84 9.29%
合计 71,801,758.94 100%

账龄 期初数
坏账准备金 账面价值
1年以内 185,505.04 9,089,747.06
1－2年 2,229,526.74 53,508,641.78
2－3年 7,174.47 112,400.01
3年以上 1,000,314.58 5,668,449.26
合计 3,422,520.83 68,379,238.11

账龄 期初数
坏账准备计提比例
1年以内 2%
1－2年 4%
2－3年 6%
3年以上 15%
合计
期末其他应收款中无应收持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：
期末数
金额 比例
其他应收款前五名合计 3,029万元 74.81%

期初数
金额 比例
其他应收款前五名合计 4,905 68.31%
3、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末 股权投
余额 资差额
股票 12,484,490.00 -
子公司 223,595,396.57 4,798,752.33
合营企业 - -
联营企业 698,119,469.24 3,662,540.11
其他股权投资 750,000.00 -
合计 934,949,355.81 8,461,292.44

项目 期末数
减值 账面
准备 价值
股票 260,000.00 12,224,490.00
子公司 - 228,394,148.90
合营企业 - -
联营企业 - 701,782,009.35
其他股权投资 - 750,000.00
合计 260,000.00 943,150,648.25

项目 期初数
期初 股权投
余额 资差额
股票 12,296,990.00 -
子公司 150,046,331.38 -2,670,666.64
合营企业 - -
联营企业 669,703,532.19 -9,526,809.79
其他股权投资 5,712,500.00 -
合计 837,759,353.57 -12,197,476.43

项目 期初数
减值 账面
准备 价值
股票 260,000.00 12,036,990.00
子公司 6,886,549.38 140,489,115.36
合营企业 - -
联营企业 232,724.54 659,943,997.86
其他股权投资 3,700,000.00 2,012,500.00
合计 11,079,273.92 814,482,603.22
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量
上海嘉宝实业股份有限公司 法人股 748,800
上海白猫股份有限公司 法人股 145,200
上海氯碱化工股份有限公司 法人股 229,900
中国纺织机械股份有限公司 法人股 343,200
上海爱建股份有限公司 法人股 28,034
中国上海浦发机械工业股份有限公司 法人股 1,156,864
天津海泰科技发展股份有限公司 法人股 175,500
上海申能股份有限公司 法人股 450,000
上海国嘉实业股份有限公司 法人股 243,041
上海市原水股份有限公司 法人股及流通股 144,210
上海申银万国证券股份有限公司 法人股 5,280,000
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 法人股 1,560,000
哈工大首创科技股份有限公司 转配股 22,809
上海东方明珠（集团）股份有限公司 转配股 1,176
南京新街口百货股份有限公司 转配股 10,435
上海宝鼎投资有限公司 法人股 187,500
合计

被投资公司名称 初始投资额 期末余额
上海嘉宝实业股份有限公司 1,820,000.00 1,820,000.00
上海白猫股份有限公司 566,000.00 566,000.00
上海氯碱化工股份有限公司 1,026,000.00 1,026,000.00
中国纺织机械股份有限公司 760,000.00 760,000.00
上海爱建股份有限公司 70,000.00 70,000.00
中国上海浦发机械工业股份有限公司 1,034,990.00 1,034,990.00
天津海泰科技发展股份有限公司 270,000.00 270,000.00
上海申能股份有限公司 840,000.00 840,000.00
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00 260,000.00
上海市原水股份有限公司 332,200.00 332,200.00
上海申银万国证券股份有限公司 3,750,000.00 3,750,000.00
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
哈工大首创科技股份有限公司 30,525.00 30,525.00
上海东方明珠（集团）股份有限公司 3,010.00 3,010.00
南京新街口百货股份有限公司 34,265.00 34,265.00
上海宝鼎投资有限公司 187,500.00 187,500.00
合计 12,484,490.00 12,484,490.00

被投资公司名称 期末市价
上海嘉宝实业股份有限公司 2,972,736.00
上海白猫股份有限公司 965,580.00
上海氯碱化工股份有限公司 1,694,363.00
中国纺织机械股份有限公司 1,729,728.00
上海爱建股份有限公司 186,145.76
中国上海浦发机械工业股份有限公司 无
天津海泰科技发展股份有限公司 735,345.00
上海申能股份有限公司 3,015,000.00
上海国嘉实业股份有限公司 无
上海市原水股份有限公司 871,028.40
上海申银万国证券股份有限公司 无
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 11,091,600.00
哈工大首创科技股份有限公司 101,500.05
上海东方明珠（集团）股份有限公司 17,628.24
南京新街口百货股份有限公司 74,192.85
上海宝鼎投资有限公司 无
合计
(3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例
子公司
上海互感器厂有限公司 无 100%
上海电器进出口有限公司 无 100%
上海电器陶瓷厂有限公司 无 100%
上海输配电设备有限公司 无 100%
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 20年 64%
上海新联直流电器有限公司 无 80%
上海电器出租汽车有限公司 无 90%
上海电气自动化有限公司 无 80%
上海电气输配电试验中心有限公司 无 100%
小计
联营企业
上海锅炉厂有限公司 无 49%
上海施耐德配电电器有限公司 30年 20%
上海松下电工自动化控制有限公司 30年 45%
上海日立家用电器有限公司 15年 40%
上海ABB变压器有限公司 无 49%
上海赛科现代交通设备有限公司 无 20%
上海阿海珐电力自动化有限公司 无 41%
上海施耐德工业控制有限公司 无 20%
上海西恩迪蓄电池有限公司 无 33%
上海阿海珐变压器有限公司 无 44%
上海西门子开关有限公司 50年 45%
上海西门子线路保护系统有限公司 50年 25%
上海库柏电力电容器有限公司 50年 35%
上海西门子高压开关有限公司 无 49%
小计
其他股权投资
上海地铁运营科技发展有限公司 无 10%
上海海燕机电公司 无 2%
上海电气集团水利设备公司 无 3.33%
其他
小计
合计

被投资单位名称 投资金额
子公司
上海互感器厂有限公司 66,977,159.71
上海电器进出口有限公司 12,670,000.00
上海电器陶瓷厂有限公司 27,655,608.35
上海输配电设备有限公司 31,017,205.89
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 7,680,000.00
上海新联直流电器有限公司 1,200,000.00
上海电器出租汽车有限公司 2,014,359.17
上海电气自动化有限公司 24,000,000.00
上海电气输配电试验中心有限公司 4,500,000.00
小计 177,714,333.12
联营企业
上海锅炉厂有限公司 102,610,681.10
上海施耐德配电电器有限公司 18,354,630.00
上海松下电工自动化控制有限公司 22,426,605.00
上海日立家用电器有限公司 103,613,326.93
上海ABB变压器有限公司 29,841,000.00
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司 16,967,901.25
上海施耐德工业控制有限公司 20,461,803.29
上海西恩迪蓄电池有限公司 65,047,633.35
上海阿海珐变压器有限公司 108,621,222.52
上海西门子开关有限公司 81,777,478.64
上海西门子线路保护系统有限公司 15,474,546.64
上海库柏电力电容器有限公司 13,035,487.50
上海西门子高压开关有限公司 18,404,109.26
小计 617,136,425.48
其他股权投资
上海地铁运营科技发展有限公司 500,000.00
上海海燕机电公司 100,000.00
上海电气集团水利设备公司 100,000.00
其他 50,000.00
小计 750,000.00
合计 795,600,758.60
(4)长期股权投资权益法核算披露内容
(A)本期变动
被投资单位名称 期初余额 本期增
加投资
子公司
北京上电电器有限公司 540,017.50 -
柳州上电电器有限公司 565,763.12 -
郑州上海电器有限公司 9,775.50 -
上海互感器厂有限公司 93,846,341.33 18,828,259.71
上海电器进出口有限公司 10,375,534.90 -
上海电器陶瓷厂有限公司 23,703,917.43 -
上海输配电设备有限公司 - 23,387,486.82
人民电器物资有限公司 1,983,931.19 -
上海城市轨道交通供电系统工程 6,618,020.38 -
有限公司
上海新联直流电器有限公司 1,196,462.24 -
上海森田实业公司 2,204,813.84 -
上海森福工贸公司 1,506,067.35 -
上海森茂实业总公司 829,838.31 -
上海森田电磁线有限公司 1,614,693.34 -
上海变压器二分厂 4,060,074.60 -
上海变压器一分厂 991,080.35 -
上海电器出租汽车有限公司 - 2,014,359.17
上海电气自动化有限公司 - 24,000,000.00
上海电气输配电试验中心有限公司 - 4,500,000.00
小计 150,046,331.38 72,730,105.70
联营企业
上海锅炉厂有限公司 112,745,822.07 -
上海施耐德配电电器有限公司 39,288,059.18 -
上海松下电工自动化控制有限公司 29,637,330.20 -
上海日立家用电器有限公司 133,661,703.56 -
上海ABB变压器有限公司 45,704,170.57 -
江西森田电力设备有限公司 3,758,751.83 -
上海变压器葑塘分厂 232,724.54 -
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00 -
上海阿海珐电力自动化有限公司 13,131,713.59 -
上海施耐德工业控制有限公司 33,627,488.78 -
上海西恩迪蓄电池有限公司 68,621,801.44 -
上海阿海珐变压器有限公司 66,276,405.92 -
上海西门子开关有限公司 109,907,516.16 -
上海西门子线路保护系统有限公司 12,610,044.35 -
上海库柏电力电容器有限公司 - 13,035,487.50
上海西门子高压开关有限公司 - 5,076,852.59
小计 669,703,532.19 18,112,340.09
合计 819,749,863.57 90,842,445.79

被投资单位名称 本期减 本期被投资单
少投资 位权益增减额
子公司
北京上电电器有限公司 540,017.50 -
柳州上电电器有限公司 565,763.12 -
郑州上海电器有限公司 9,775.50 -
上海互感器厂有限公司 - 35,363,891.87
上海电器进出口有限公司 - 262,161.66
上海电器陶瓷厂有限公司 - -7,016,346.03
上海输配电设备有限公司 - -13,074,934.65
人民电器物资有限公司 1,983,931.19 -
上海城市轨道交通供电系统工程 567,258.88 -
有限公司
上海新联直流电器有限公司 - 206.23
上海森田实业公司 2,085,165.68 -119,648.16
上海森福工贸公司 1,506,067.35 -
上海森茂实业总公司 829,838.31 -
上海森田电磁线有限公司 1,614,693.34 -
上海变压器二分厂 4,060,074.60 -
上海变压器一分厂 991,080.35 -
上海电器出租汽车有限公司 - 155,150.26
上海电气自动化有限公司 - 483.56
上海电气输配电试验中心有限公司 - 1,660.57
小计 14,753,665.82 15,572,625.31
联营企业
上海锅炉厂有限公司 - 36,971,371.98
上海施耐德配电电器有限公司 - 32,454,057.20
上海松下电工自动化控制有限公司 - 5,437,917.29
上海日立家用电器有限公司 - -22,170,329.75
上海ABB变压器有限公司 - 3,511,954.75
江西森田电力设备有限公司 3,758,751.83 -
上海变压器葑塘分厂 232,724.54 -
上海赛科现代交通设备有限公司 - -
上海阿海珐电力自动化有限公司 - 3,237,285.39
上海施耐德工业控制有限公司 - 26,644,595.35
上海西恩迪蓄电池有限公司 - 33,443.31
上海阿海珐变压器有限公司 - -23,707,690.68
上海西门子开关有限公司 - 33,260,538.38
上海西门子线路保护系统有限公司 - 2,261,360.54
上海库柏电力电容器有限公司 -
上海西门子高压开关有限公司 - 5,505,361.47
小计 3,991,476.37 103,439,865.23
合计 18,745,142.19 119,012,490.54

被投资单位名称 本期分得 期末余额
现金红利
子公司
北京上电电器有限公司 - -
柳州上电电器有限公司 - -
郑州上海电器有限公司 - -
上海互感器厂有限公司 - 148,038,492.91
上海电器进出口有限公司 - 10,637,696.56
上海电器陶瓷厂有限公司 - 16,687,571.40
上海输配电设备有限公司 - 10,312,552.17
人民电器物资有限公司 - -
上海城市轨道交通供电系统工程 - 6,050,761.50
有限公司
上海新联直流电器有限公司 - 1,196,668.47
上海森田实业公司 - -
上海森福工贸公司 - -
上海森茂实业总公司 - -
上海森田电磁线有限公司 - -
上海变压器二分厂 - -
上海变压器一分厂 - -
上海电器出租汽车有限公司 - 2,169,509.43
上海电气自动化有限公司 - 24,000,483.56
上海电气输配电试验中心有限公司 - 4,501,660.57
小计 - 223,595,396.57
联营企业
上海锅炉厂有限公司 - 149,717,194.05
上海施耐德配电电器有限公司 33,511,289.70 38,230,826.68
上海松下电工自动化控制有限公司 5,760,547.93 29,314,699.56
上海日立家用电器有限公司 - 111,491,373.81
上海ABB变压器有限公司 6,314,630.00 42,901,495.32
江西森田电力设备有限公司 - -
上海变压器葑塘分厂 - -
上海赛科现代交通设备有限公司 - 500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司 - 16,368,998.98
上海施耐德工业控制有限公司 21,403,204.00 38,868,880.13
上海西恩迪蓄电池有限公司 85,120.27 68,570,124.48
上海阿海珐变压器有限公司 42,568,715.24
上海西门子开关有限公司 22,070,000.00 121,098,054.54
上海西门子线路保护系统有限公司 - 14,871,404.89
上海库柏电力电容器有限公司 - 13,035,487.50
上海西门子高压开关有限公司 - 10,582,214.06
小计 89,144,791.90 698,119,469.24
合计 89,144,791.90 921,714,865.81
(B)累计变动
被投资单位名称 初始投资成本 累计追加
投资额
子公司
北京上电电器有限公司 1,000,000.00 -
柳州上电电器有限公司 1,000,000.00 -
郑州上海电器有限公司 1,000,000.00 -
上海互感器厂有限公司 54,318,461.53 18,828,259.71
上海电器进出口有限公司 9,983,916.61 -
上海电器陶瓷厂有限公司 27,655,608.35 -
上海输配电设备有限公司 23,387,486.82 -
人民电器物资有限公司 1,850,000.00 -
上海城市轨道交通供电系统 8,400,000.00 -
工程有限公司
上海新联直流电器有限公司 1,200,000.00 -
上海森田实业公司 1,000,000.00 -
上海森福工贸公司 500,000.00 -
上海森茂实业总公司 500,000.00 -
上海森田电磁线有限公司 1,000,000.00 -
上海变压器二分厂 12,321,551.44 -
上海变压器一分厂 991,080.35 -
上海电器出租汽车有限公司 2,014,359.17 -
上海电气自动化有限公司 24,000,000.00 -
上海电气输配电试验中心有限公司 4,500,000.00 -
小计 176,622,464.27 18,828,259.71
联营企业
上海锅炉厂有限公司 102,610,681.10 -
上海施耐德配电电器有限公司 18,354,630.00 -
上海松下电工自动化控制有限公司 22,426,605.00 -
上海日立家用电器有限公司 103,613,326.93 -
上海ABB变压器有限公司 29,841,000.00 -
江西森田电力设备有限公司 2,800,000.00 -
上海变压器葑塘分厂 1,137,571.54 -
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00 -
上海阿海珐电力自动化有限公司 16,967,901.25 -
上海施耐德工业控制有限公司 20,461,803.29 -
上海西恩迪蓄电池有限公司 65,047,633.35 -
上海阿海珐变压器有限公司 108,621,222.52 -
上海西门子开关有限公司 81,777,478.64 -
上海西门子线路保护系统有限公司 15,474,546.64 -
上海库柏电力电容器有限公司 13,035,487.50 -
上海西门子高压开关有限公司 5,076,852.59 -
小计 607,746,740.35 -
合计 784,369,204.62 18,828,259.71

被投资单位名称 累计减少 被投资单位权
投资额 益累计增减额
子公司
北京上电电器有限公司 540,017.50 -459,982.50
柳州上电电器有限公司 565,763.12 -434,236.88
郑州上海电器有限公司 9,775.50 -990,224.50
上海互感器厂有限公司 - 74,891,771.67
上海电器进出口有限公司 - 653,779.95
上海电器陶瓷厂有限公司 - -10,968,036.95
上海输配电设备有限公司 - -13,074,934.65
人民电器物资有限公司 1,983,931.19 133,931.19
上海城市轨道交通供电系统 567,258.88 -1,781,979.62
工程有限公司
上海新联直流电器有限公司 - -3,331.53
上海森田实业公司 2,085,165.68 1,085,165.68
上海森福工贸公司 1,506,067.35 1,006,067.35
上海森茂实业总公司 829,838.31 329,838.31
上海森田电磁线有限公司 1,614,693.34 614,693.34
上海变压器二分厂 4,060,074.60 -8,261,476.84
上海变压器一分厂 991,080.35
上海电器出租汽车有限公司 - 155,150.26
上海电气自动化有限公司 - 483.56
上海电气输配电试验中心有限公司 - 1,660.57
小计 14,753,665.82 42,898,338.41
联营企业
上海锅炉厂有限公司 - 47,106,512.95
上海施耐德配电电器有限公司 - 151,929,694.60
上海松下电工自动化控制有限公司 - 16,746,712.05
上海日立家用电器有限公司 - 23,641,246.88
上海ABB变压器有限公司 - 28,280,855.32
江西森田电力设备有限公司 3,758,751.83 958,751.83
上海变压器葑塘分厂 232,724.54 -904,847.00
上海赛科现代交通设备有限公司 - -
上海阿海珐电力自动化有限公司 - -598,902.27
上海施耐德工业控制有限公司 - 52,825,820.33
上海西恩迪蓄电池有限公司 - 6,096,129.65
上海阿海珐变压器有限公司 - -66,052,507.28
上海西门子开关有限公司 - 66,513,775.90
上海西门子线路保护系统有限公司 - -603,141.75
上海库柏电力电容器有限公司 - -
上海西门子高压开关有限公司 - 5,505,361.47
小计 3,991,476.37 331,445,462.68
合计 18,745,142.19 374,343,801.09

被投资单位名称 累计分得 期末余额
现金红利
子公司
北京上电电器有限公司 - -
柳州上电电器有限公司 - -
郑州上海电器有限公司 - -
上海互感器厂有限公司 - 148,038,492.91
上海电器进出口有限公司 - 10,637,696.56
上海电器陶瓷厂有限公司 - 16,687,571.40
上海输配电设备有限公司 - 10,312,552.17
人民电器物资有限公司 - -
上海城市轨道交通供电系统 - 6,050,761.50
工程有限公司
上海新联直流电器有限公司 - 1,196,668.47
上海森田实业公司 - -
上海森福工贸公司 - -
上海森茂实业总公司 - -
上海森田电磁线有限公司 - -
上海变压器二分厂 - -
上海变压器一分厂 - -
上海电器出租汽车有限公司 - 2,169,509.43
上海电气自动化有限公司 - 24,000,483.56
上海电气输配电试验中心有限公司 - 4,501,660.57
小计 - 223,595,396.57
联营企业
上海锅炉厂有限公司 - 149,717,194.05
上海施耐德配电电器有限公司 132,053,497.92 38,230,826.68
上海松下电工自动化控制有限公司 9,858,617.49 29,314,699.56
上海日立家用电器有限公司 15,763,200.00 111,491,373.81
上海ABB变压器有限公司 15,220,360.00 42,901,495.32
江西森田电力设备有限公司 - -
上海变压器葑塘分厂 - -
上海赛科现代交通设备有限公司 - 500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司 - 16,368,998.98
上海施耐德工业控制有限公司 34,418,743.49 38,868,880.13
上海西恩迪蓄电池有限公司 2,573,638.52 68,570,124.48
上海阿海珐变压器有限公司 42,568,715.24
上海西门子开关有限公司 27,193,200.00 121,098,054.54
上海西门子线路保护系统有限公司 - 14,871,404.89
上海库柏电力电容器有限公司 - 13,035,487.50
上海西门子高压开关有限公司 - 10,582,214.06
小计 237,081,257.42 698,119,469.24
合计 237,081,257.42 921,714,865.81
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