接（三）
上海输配电股份有限公司2004年年度报告（四）

(3)上海电气（集团）上海互感器厂资产负债状况及经营结果如下：
①资产负债状况
置换日
流动资产 22,487,858.86
长期投资 1,688,137.41
固定资产 6,783,849.27
无形资产 -
其他资产 2,601,267.81
流动负债 18,447,149.31
长期负债 -
净资产 15,113,964.04
②经营成果
置换日至工商注销日
主营业务收入 11,507,180.50
主营业务利润 4,867,125.10
利润总额 901,479.98
所得税 593,483.67
净利润 307,996.31
2、根据公司三届二次临时董事会决议，公司全资子公司上海互感器厂有限公司吸收合并了公司所属企业上海电气（集团）上海互感器厂。上海电气（集团）上海互感器厂于2004年7月注销工商登记。
五、会计报表项目附注
1、货币资金
项目 期末数
外币金额 汇率 人民币金额
现金 30,944.99
小计 30,944.99
银行存款 179,169,776.90
543,930.45 8.2765 4,501,840.37
小计 183,671,617.27
其他货币资金 5,897,534.43
小计 5,897,534.43
合计 189,600,096.69

项目 期初数
外币金额 汇率 人民币金额
现金 23,022.78
小计 23,022.78
银行存款 70,204,331.71
小计 70,204,331.71
其他货币资金 14,093,435.43
小计 14,093,435.43
合计 84,320,789.92
2、应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 31,797,960.78 16,180,708.26
商业承兑汇票 1,631,000.00 348,320.73
合计 33,428,960.78 16,529,028.99
3、应收股利
被投资单位 期末数 期初数
上海施耐德配电电器有限公司 12,500,000.00 7,000,000.00
抚顺传奇套管有限公司 5,610,000.00 -
上海西门子开关有限公司 11,956,000.00 -
合计 30,066,000.00 7,000,000.00

被投资单位 性质及内容
上海施耐德配电电器有限公司 联营公司分配利润
抚顺传奇套管有限公司 联营公司分配利润
上海西门子开关有限公司 联营公司分配利润
合计
4、应收账款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 179,092,230.74 70.29%
1－2年 17,258,488.30 6.77%
2－3年 8,372,854.18 3.29%
3年以上 25,201,599.98 9.89%
个别认定 24,879,587.80 9.76%
合计 254,804,761.00 100%

账龄 期末数
坏账准备金 账面价值
1年以内 3,581,844.62 175,510,386.12
1－2年 3,451,697.66 13,806,790.64
2－3年 4,186,427.09 4,186,427.09
3年以上 20,161,279.98 5,040,320.00
个别认定 24,879,587.80 -
合计 56,260,837.15 198,543,923.85

账龄 期末数
坏账准备计提比例
1年以内 2%
1－2年 20%
2－3年 50%
3年以上 80%
个别认定 100%
合计
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 111,531,440.77 67.30%
1－2年 9,436,543.59 5.69%
2－3年 11,302,470.91 6.82%
3年以上 31,442,005.86 18.97%
个别认定 2,006,041.50 1.22%
合计 165,718,502.63 100%

账龄 期初数
坏账准备金 账面价值
1年以内 2,230,628.82 109,300,811.95
1－2年 377,461.74 9,059,081.85
2－3年 678,148.25 10,624,322.66
3年以上 4,716,300.87 26,725,704.99
个别认定 2,006,041.50 -
合计 10,008,581.18 155,709,921.45

账龄 期初数
坏账准备计提比例
1年以内 2%
1－2年 4%
2－3年 6%
3年以上 15%
个别认定 100%
合计
报告期末采用个别认定法计提坏账准备的应收账款情况如下：
账龄 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
3年以上 24,879,587.80 24,879,587.80

账龄 坏账准备计提比例 备注
3年以上 100% 3年以上、多次催讨未果
期末应收账款中无应收持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数
金额 比例
应收账款前五名合计 5,484万元 21.52%

期初数
金额 比例
应收账款前五名合计 1,749万元 10.55%
5、其他应收款
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 31,575,236.40 72.72%
1－2年 609,769.65 1.40%
2－3年 528,730.63 1.22%
3年以上 10,708,852.58 24.66%
合计 43,422,589.26 100%

账龄 期末数
坏账准备金 账面价值
1年以内 631,504.72 30,943,731.68
1－2年 24,390.78 585,378.87
2－3年 31,723.83 497,006.80
3年以上 1,606,327.89 9,102,524.69
合计 2,293,947.22 41,128,642.04

账龄 期末数
坏账准备计提比例
1年以内 2%
1－2年 4%
2－3年 6%
3年以上 15%
合计
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 11,510,363.04 14.08%
1－2年 55,946,573.07 68.45%
2－3年 223,434.48 0.27%
3年以上 14,058,027.32 17.20%
合计 81,738,397.91 100%

账龄 期初数
坏账准备金 账面价值
1年以内 230,207.26 11,280,155.78
1－2年 2,237,862.92 53,708,710.15
2－3年 13,406.07 210,028.41
3年以上 2,108,704.10 11,949,323.22
合计 4,590,180.35 77,148,217.56

账龄 期初数
坏账准备计提比例
1年以内 2%
1－2年 4%
2－3年 6%
3年以上 15%
合计
期末其他应收款中无应收持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：
期末数
金额 比例
其他应收款前五名合计 1,465万元 33.74%

期初数
金额 比例
其他应收款前五名合计 5,330万元 65.21%
6、预付账款
期末数
余额
1年以内 136,335,895.45
1－2年 4,386,494.99
2－3年 12,529.01
3年以上 226,442.37
合计 140,961,361.82

期末数
比例
1年以内 96.72%
1－2年 3.12%
2－3年 0.00%
3年以上 0.16%
合计 100%

期初数
余额 比例
1年以内 23,336,324.17 80.74%
1－2年 3,459,230.91 11.97%
2－3年 1,351,710.74 4.68%
3年以上 753,281.63 2.61%
合计 28,900,547.45 100%
期末预付账款中无预付持公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。
7、存货
(1)账面价值
项目 期末数
金额 跌价准备
原材料 22,810,577.69 -
低值易耗品 2,126,819.19 -
库存商品 62,119,541.73 4,883.70
在产品 30,559,574.55 -
合计 117,616,513.16 4,883.70

项目 期末数
账面价值
原材料 22,810,577.69
低值易耗品 2,126,819.19
库存商品 62,114,658.03
在产品 30,559,574.55
合计 117,611,629.46

项目 期初数
金额 跌价准备
原材料 18,577,024.17 859,900.00
低值易耗品 3,130,530.16 -
库存商品 43,594,152.15 595,751.38
在产品 83,129,186.34 44,200.00
合计 148,430,892.82 1,499,851.38

项目 期初数
账面价值
原材料 17,717,124.17
低值易耗品 3,130,530.16
库存商品 42,998,400.77
在产品 83,084,986.34
合计 146,931,041.44
(2)跌价准备
项目 期初数 本期计提
原材料 859,900.00 -
库存商品 595,751.38 -
在产品 44,200.00 -
合计 1,499,851.38 -

项目 本期转出 期末数
原材料 859,900.00 -
库存商品 590,867.68 4,883.70
在产品 44,200.00 -
合计 1,494,967.68 4,883.70
8、待摊费用
类别 期末结存的原因 期末数 期初数
保险费 受益期内 43,833.85 42,082.49
养路费 - 18,972.00
合计 43,833.85 61,054.49
9、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末 股权投 减值
余额 资差额 准备
股票 13,039,278.00 - 260,000.00
子公司 38,443,769.55 4,798,752.33 -
联营企业 831,714,384.29 5,100,740.24 -
其他股权投资 1,826,663.12 - -
合计 885,024,094.96 9,899,492.57 260,000.00

项目 期末数
账面
价值
股票 12,779,278.00
子公司 43,242,521.88
联营企业 836,815,124.53
其他股权投资 1,826,663.12
合计 894,663,587.53

项目 期初数
期初 股权投 减值
余额 资差额 准备
股票 12,296,990.00 - 260,000.00
子公司 22,737,204.69 -2,670,666.64 6,886,549.38
联营企业 768,453,090.29 -7,908,834.66 482,724.54
其他股权投资 5,912,500.00 - 3,700,000.00
合计 809,399,784.98 -10,579,501.30 11,329,273.92

项目 期初数
账面
价值
股票 12,036,990.00
子公司 13,179,988.67
联营企业 760,061,531.09
其他股权投资 2,212,500.00
合计 787,491,009.76
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量
上海嘉宝实业股份有限公司 法人股 748,800
上海白猫股份有限公司 法人股 145,200
上海氯碱化工股份有限公司 法人股 229,900
中国纺织机械股份有限公司 法人股 343,200
上海爱建股份有限公司 法人股 28,034
中国上海浦发机械工业股份有限公司 法人股 1,156,864
天津海泰科技发展股份有限公司 法人股 175,500
上海申能股份有限公司 法人股 550,000
上海国嘉实业股份有限公司 法人股 243,041
上海市原水股份有限公司 法人股及流通股 144,210
上海申银万国证券股份有限公司 法人股 5,280,000
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 法人股 1,560,000
哈工大首创科技股份有限公司 转配股 22,809
上海东方明珠（集团）股份有限公司 转配股 1,176
南京新街口百货股份有限公司 转配股 10,435
上海宝鼎投资有限公司 法人股 187,500
上海输配电股份有限公司注 法人股 61,200
合计

被投资公司名称 初始投资额
上海嘉宝实业股份有限公司 1,820,000.00
上海白猫股份有限公司 566,000.00
上海氯碱化工股份有限公司 1,026,000.00
中国纺织机械股份有限公司 760,000.00
上海爱建股份有限公司 70,000.00
中国上海浦发机械工业股份有限公司 1,034,990.00
天津海泰科技发展股份有限公司 270,000.00
上海申能股份有限公司 1,120,000.00
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00
上海市原水股份有限公司 332,200.00
上海申银万国证券股份有限公司 3,750,000.00
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 1,500,000.00
哈工大首创科技股份有限公司 30,525.00
上海东方明珠（集团）股份有限公司 3,010.00
南京新街口百货股份有限公司 34,265.00
上海宝鼎投资有限公司 187,500.00
上海输配电股份有限公司注 274,788.00
合计 13,039,278.00

被投资公司名称 期末余额
上海嘉宝实业股份有限公司 1,820,000.00
上海白猫股份有限公司 566,000.00
上海氯碱化工股份有限公司 1,026,000.00
中国纺织机械股份有限公司 760,000.00
上海爱建股份有限公司 70,000.00
中国上海浦发机械工业股份有限公司 1,034,990.00
天津海泰科技发展股份有限公司 270,000.00
上海申能股份有限公司 1,120,000.00
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00
上海市原水股份有限公司 332,200.00
上海申银万国证券股份有限公司 3,750,000.00
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 1,500,000.00
哈工大首创科技股份有限公司 30,525.00
上海东方明珠（集团）股份有限公司 3,010.00
南京新街口百货股份有限公司 34,265.00
上海宝鼎投资有限公司 187,500.00
上海输配电股份有限公司注 274,788.00
合计 13,039,278.00

被投资公司名称 期末市价
上海嘉宝实业股份有限公司 2,972,736.00
上海白猫股份有限公司 965,580.00
上海氯碱化工股份有限公司 1,694,363.00
中国纺织机械股份有限公司 1,729,728.00
上海爱建股份有限公司 186,145.76
中国上海浦发机械工业股份有限公司 无
天津海泰科技发展股份有限公司 735,345.00
上海申能股份有限公司 3,685,000.00
上海国嘉实业股份有限公司 无
上海市原水股份有限公司 871,028.40
上海申银万国证券股份有限公司 无
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 11,091,600.00
哈工大首创科技股份有限公司 101,500.05
上海东方明珠（集团）股份有限公司 17,628.24
南京新街口百货股份有限公司 74,192.85
上海宝鼎投资有限公司 无
上海输配电股份有限公司注 426,564.00
合计
注：该法人股为公司本年度置换入的上海电气（集团）上海互感器厂所持有，由于本年度全资子公司上海互感器厂有限公司吸收合并了上海电气（集团）上海互感器厂，目前该法人股持有人为上海互感器厂有限公司。
(3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限
子公司
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 20年
上海新联直流电器有限公司 无
上海电器出租汽车有限公司 无
上海电气自动化有限公司 无
上海电气输配电试验中心有限公司 无
小计
联营企业
上海锅炉厂有限公司 无
上海施耐德配电电器有限公司 30年
上海松下电工自动化控制有限公司 30年
上海日立家用电器有限公司 15年
上海ABB变压器有限公司 无
上海赛科现代交通设备有限公司 无
上海阿海珐电力自动化有限公司 无
上海MWB互感器有限公司 50年
抚顺传奇套管有限公司 25年
上海施耐德工业控制有限公司 无
上海西恩迪蓄电池有限公司 无
上海阿海珐变压器有限公司 无
上海西门子开关有限公司 50年
上海西门子线路保护系统有限公司 50年
上海库柏电力电容器有限公司 50年
上海西门子高压开关有限公司 无
小计
其他股权投资
上海地铁运营科技发展有限公司 无
上海海燕机电公司 无
上海电气集团水利设备公司 无
广东连州电厂 无
其他 无
小计
合计

被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例
子公司
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 67%
上海新联直流电器有限公司 80%
上海电器出租汽车有限公司 100%
上海电气自动化有限公司 80%
上海电气输配电试验中心有限公司 100%
小计
联营企业
上海锅炉厂有限公司 49%
上海施耐德配电电器有限公司 20%
上海松下电工自动化控制有限公司 45%
上海日立家用电器有限公司 40%
上海ABB变压器有限公司 49%
上海赛科现代交通设备有限公司 20%
上海阿海珐电力自动化有限公司 41%
上海MWB互感器有限公司 35%
抚顺传奇套管有限公司 33%
上海施耐德工业控制有限公司 20%
上海西恩迪蓄电池有限公司 33%
上海阿海珐变压器有限公司 44%
上海西门子开关有限公司 45%
上海西门子线路保护系统有限公司 25%
上海库柏电力电容器有限公司 35%
上海西门子高压开关有限公司 49%
小计
其他股权投资
上海地铁运营科技发展有限公司 10%
上海海燕机电公司 2%
上海电气集团水利设备公司 3.33%
广东连州电厂 3.23%
其他
小计
合计

被投资单位名称 投资金额
子公司
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 8,040,000.00
上海新联直流电器有限公司 1,200,000.00
上海电器出租汽车有限公司 2,238,176.85
上海电气自动化有限公司 24,000,000.00
上海电气输配电试验中心有限公司 4,500,000.00
小计 39,978,176.85
联营企业
上海锅炉厂有限公司 102,610,681.10
上海施耐德配电电器有限公司 18,354,630.00
上海松下电工自动化控制有限公司 22,426,605.00
上海日立家用电器有限公司 103,613,326.93
上海ABB变压器有限公司 29,841,000.00
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司 16,967,901.25
上海MWB互感器有限公司 49,070,385.10
抚顺传奇套管有限公司 12,506,685.36
上海施耐德工业控制有限公司 20,461,803.29
上海西恩迪蓄电池有限公司 65,047,633.35
上海阿海珐变压器有限公司 108,621,222.52
上海西门子开关有限公司 81,777,478.64
上海西门子线路保护系统有限公司 15,474,546.64
上海库柏电力电容器有限公司 13,035,487.50
上海西门子高压开关有限公司 18,404,109.26
小计 678,713,495.94
其他股权投资
上海地铁运营科技发展有限公司 500,000.00
上海海燕机电公司 100,000.00
上海电气集团水利设备公司 100,000.00
广东连州电厂 1,000,000.00
其他 126,663.12
小计 1,826,663.12
合计 720,518,335.91
(4)长期股权投资权益法核算披露内容
(A)本期变动
被投资单位名称 期初余额 本期增
加投资
子公司
北京上电电器有限公司 540,017.50 -
柳州上电电器有限公司 565,763.12 -
郑州上海电器有限公司 9,775.50 -
人民电器物资有限公司 1,983,931.19 -
上海城市轨道交通供电系统工程 6,901,649.81 -
有限公司
上海新联直流电器有限公司 1,196,462. 23 -
上海森田实业公司 2,204,813.84 -
上海森福工贸公司 1,506,067.35 -
上海森茂实业总公司 829,838.31 -
上海森田电磁线有限公司 1,614,693.34 -
上海电器股份有限公司电器陶瓷 333,037.55 -
销售中心
上海变压器二分厂 4,060,074.60 -
上海变压器一分厂 991,080.35 -
上海电器出租汽车有限公司 - 2,238,176.85
上海电气自动化有限公司 - 24,000,000.00
上海电气输配电试验中心有限公司 - 4,500,000.00
小计 22,737,204.69 30,738,176.85
联营企业
上海锅炉厂有限公司 112,745,822.07 -
上海电器股份有限公司青岛分公司 250,000.00 -
上海施耐德配电电器有限公司 39,288,059.18 -
上海松下电工自动化控制有限公司 29,637,330.20 -
上海日立家用电器有限公司 133,661,703.56 -
上海ABB变压器有限公司 45,704,170.57 -
江西森田电力设备有限公司 3,758,751.83 -
上海变压器葑塘分厂 232,724.54 -
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00 -
上海阿海珐电力自动化有限公司 13,131,713.59 -
上海MWB互感器有限公司 80,136,312.75 17,171,131.10
抚顺传奇套管有限公司 18,363,245.35 -
上海施耐德工业控制有限公司 33,627,488.78 -
上海西恩迪蓄电池有限公司 68,621,801.44 -
上海阿海珐变压器有限公司 66,276,405.92 -
上海西门子开关有限公司 109,907,516.16 -
上海西门子线路保护系统有限公司 12,610,044.35 -
上海库柏电力电容器有限公司 - 13,035,487.50
上海西门子高压开关有限公司 - 5,076,852.59
小计 768,453,090.29 35,283,471.19
合计 791,190,294.98 66,021,648.04

被投资单位名称 本期减
少投资
子公司
北京上电电器有限公司 540,017.50
柳州上电电器有限公司 565,763.12
郑州上海电器有限公司 9,775.50
人民电器物资有限公司 1,983,931.19
上海城市轨道交通供电系统工程 567,258.88
有限公司
上海新联直流电器有限公司 -
上海森田实业公司 2,085,165.68
上海森福工贸公司 1,506,067.35
上海森茂实业总公司 829,838.31
上海森田电磁线有限公司 1,614,693.34
上海电器股份有限公司电器陶瓷 333,037.55
销售中心
上海变压器二分厂 4,060,074.60
上海变压器一分厂 991,080.35
上海电器出租汽车有限公司
上海电气自动化有限公司
上海电气输配电试验中心有限公司
小计 15,086,703.37
联营企业
上海锅炉厂有限公司
上海电器股份有限公司青岛分公司 250,000.00
上海施耐德配电电器有限公司
上海松下电工自动化控制有限公司
上海日立家用电器有限公司
上海ABB变压器有限公司
江西森田电力设备有限公司 3,758,751.83
上海变压器葑塘分厂 232,724.54
上海赛科现代交通设备有限公司 -
上海阿海珐电力自动化有限公司 -
上海MWB互感器有限公司 -
抚顺传奇套管有限公司 -
上海施耐德工业控制有限公司 -
上海西恩迪蓄电池有限公司 -
上海阿海珐变压器有限公司 -
上海西门子开关有限公司 -
上海西门子线路保护系统有限公司 -
上海库柏电力电容器有限公司 -
上海西门子高压开关有限公司 -
小计 4,241,476.37
合计 19,328,179.74

被投资单位名称 本期被投资单
位权益增减额
子公司
北京上电电器有限公司 -
柳州上电电器有限公司 -
郑州上海电器有限公司 -
人民电器物资有限公司 -
上海城市轨道交通供电系统工程 -
有限公司
上海新联直流电器有限公司 206.23
上海森田实业公司 -119,648.16
上海森福工贸公司 -
上海森茂实业总公司 -
上海森田电磁线有限公司 -
上海电器股份有限公司电器陶瓷 -
销售中心
上海变压器二分厂 -
上海变压器一分厂 -
上海电器出租汽车有限公司 172,389.18
上海电气自动化有限公司 483.56
上海电气输配电试验中心有限公司 1,660.57
小计 55,091.38
联营企业
上海锅炉厂有限公司 36,971,371.98
上海电器股份有限公司青岛分公司 -
上海施耐德配电电器有限公司 32,454,057.20
上海松下电工自动化控制有限公司 5,437,917.29
上海日立家用电器有限公司 -22,170,329.75
上海ABB变压器有限公司 3,511,954.75
江西森田电力设备有限公司 -
上海变压器葑塘分厂 -
上海赛科现代交通设备有限公司 -
上海阿海珐电力自动化有限公司 3,237,285.39
上海MWB互感器有限公司 33,560,127.47
抚顺传奇套管有限公司 11,324,098.38
上海施耐德工业控制有限公司 26,644,595.35
上海西恩迪蓄电池有限公司 33,443.31
上海阿海珐变压器有限公司 -23,707,690.68
上海西门子开关有限公司 33,260,538.38
上海西门子线路保护系统有限公司 2,261,360.54
上海库柏电力电容器有限公司
上海西门子高压开关有限公司 5,505,361.47
小计 148,324,091.08
合计 148,379,182.46

被投资单位名称 本期分得 期末余额
现金红利
子公司
北京上电电器有限公司 - -
柳州上电电器有限公司 - -
郑州上海电器有限公司 - -
人民电器物资有限公司 - -
上海城市轨道交通供电系统工程 - 6,334,390.93
有限公司
上海新联直流电器有限公司 - 1,196,668.46
上海森田实业公司 - -
上海森福工贸公司 - -
上海森茂实业总公司 - -
上海森田电磁线有限公司 - -
上海电器股份有限公司电器陶瓷 - -
销售中心
上海变压器二分厂 - -
上海变压器一分厂 - -
上海电器出租汽车有限公司 - 2,410,566.03
上海电气自动化有限公司 - 24,000,483.56
上海电气输配电试验中心有限公司 - 4,501,660.57
小计 - 38,443,769.55
联营企业
上海锅炉厂有限公司 - 149,717,194.05
上海电器股份有限公司青岛分公司 - -
上海施耐德配电电器有限公司 33,511,289.70 38,230,826.68
上海松下电工自动化控制有限公司 5,760,547.93 29,314,699.56
上海日立家用电器有限公司 111,491,373.81
上海ABB变压器有限公司 6,314,630.00 42,901,495.32
江西森田电力设备有限公司 - -
上海变压器葑塘分厂 - -
上海赛科现代交通设备有限公司 - 500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司 - 16,368,998.98
上海MWB互感器有限公司 21,350,000.00 109,517,571.32
抚顺传奇套管有限公司 5,610,000.00 24,077,343.73
上海施耐德工业控制有限公司 21,403,204.00 38,868,880.13
上海西恩迪蓄电池有限公司 85,120.27 68,570,124.48
上海阿海珐变压器有限公司 - 42,568,715.24
上海西门子开关有限公司 22,070,000.00 121,098,054.54
上海西门子线路保护系统有限公司 - 14,871,404.89
上海库柏电力电容器有限公司 - 13,035,487.50
上海西门子高压开关有限公司 - 10,582,214.06
小计 116,104,791.90 831,714,384.29
合计 116,104,791.90 870,158,153.84
(B)累计变动
被投资单位名称 初始投 累计追加
资成本 投资额
子公司
北京上电电器有限公司 1,000,000.00 -
柳州上电电器有限公司 1,000,000.00 -
郑州上海电器有限公司 1,000,000.00 -
人民电器物资有限公司 1,850,000.00 -
上海城市轨道交通供电系统工程有 8,760,000.00 -
限公司
上海新联直流电器有限公司 1,200,000.00 -
上海森田实业公司 1,000,000.00 -
上海森福工贸公司 500,000.00 -
上海森茂实业总公司 500,000.00 -
上海森田电磁线有限公司 1,000,000.00 -
上海电器股份有限公司电器陶瓷销 300,000.00 -
售中心
上海变压器二分厂 12,321,551.44 -
上海变压器一分厂 991,080.35 -
上海电器出租汽车有限公司 2,238,176.85 -
上海电气自动化有限公司 24,000,000.00 -
上海电气输配电试验中心有限公司 4,500,000.00 -
小计 62,160,808.64 -
联营企业
上海锅炉厂有限公司 102,610,681.10 -
上海电器股份有限公司青岛分公司 250,000.00 -
上海施耐德配电电器有限公司 18,354,630.00 -
上海松下电工自动化控制有限公司 22,426,605.00 -
上海日立家用电器有限公司 103,613,326.93 -
上海ABB变压器有限公司 29,841,000.00 -
江西森田电力设备有限公司 2,800,000.00 -
上海变压器葑塘分厂 1,137,571.54 -
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00 -
上海阿海珐电力自动化有限公司 16,967,901.25 -
上海MWB互感器有限公司 31,899,254.00 17,171,131.10
抚顺传奇套管有限公司 12,506,685.36 -
上海施耐德工业控制有限公司 20,461,803.29 -
上海西恩迪蓄电池有限公司 65,047,633.35 -
上海阿海珐变压器有限公司 108,621,222.52 -
上海西门子开关有限公司 81,777,478.64 -
上海西门子线路保护系统有限公司 15,474,546.64 -
上海库柏电力电容器有限公司 13,035,487.50 -
上海西门子高压开关有限公司 5,076,852.59 -
小计 652,402,679.71 17,171,131.10
合计 714,563,488.35 17,171,131.10

被投资单位名称 累计减少 被投资单位权
投资额 益累计增减额
子公司
北京上电电器有限公司 540,017.50 -459,982.50
柳州上电电器有限公司 565,763.12 -434,236.88
郑州上海电器有限公司 9,775.50 -990,224.50
人民电器物资有限公司 1,983,931.19 133,931.19
上海城市轨道交通供电系统工程有 567,258.88 -1,858,350.19
限公司
上海新联直流电器有限公司 - -3,331.54
上海森田实业公司 2,085,165.68 1,085,165.68
上海森福工贸公司 1,506,067.35 1,006,067.35
上海森茂实业总公司 829,838.31 329,838.31
上海森田电磁线有限公司 1,614,693.34 614,693.34
上海电器股份有限公司电器陶瓷销 333,037.55 33,037.55
售中心
上海变压器二分厂 4,060,074.60 -8,261,476.84
上海变压器一分厂 991,080.35 -
上海电器出租汽车有限公司 172,389.18
上海电气自动化有限公司 483.56
上海电气输配电试验中心有限公司 1,660.57
小计 15,086,703.37 -8,630,335.72
联营企业 -
上海锅炉厂有限公司 47,106,512.95
上海电器股份有限公司青岛分公司 250,000.00 -
上海施耐德配电电器有限公司 - 151,929,694.60
上海松下电工自动化控制有限公司 - 16,746,712.05
上海日立家用电器有限公司 - 23,641,246.88
上海ABB变压器有限公司 - 28,280,855.32
江西森田电力设备有限公司 3,758,751.83 958,751.83
上海变压器葑塘分厂 232,724.54 -904,847.00
上海赛科现代交通设备有限公司 -
上海阿海珐电力自动化有限公司 - -598,902.27
上海MWB互感器有限公司 - 113,370,586.22
抚顺传奇套管有限公司 - 17,180,658.37
上海施耐德工业控制有限公司 - 52,825,820.33
上海西恩迪蓄电池有限公司 - 6,096,129.65
上海阿海珐变压器有限公司 - -66,052,507.28
上海西门子开关有限公司 - 66,513,775.90
上海西门子线路保护系统有限公司 - -603,141.75
上海库柏电力电容器有限公司 -
上海西门子高压开关有限公司 - 5,505,361.47
小计 4,241,476.37 461,996,707.27
合计 19,328,179.74 453,366,371.55

被投资单位名称 累计分得 期末余额
现金红利
子公司
北京上电电器有限公司 - -
柳州上电电器有限公司 - -
郑州上海电器有限公司 - -
人民电器物资有限公司 - -
上海城市轨道交通供电系统工程有 - 6,334,390.93
限公司
上海新联直流电器有限公司 - 1,196,668.46
上海森田实业公司 - -
上海森福工贸公司 - -
上海森茂实业总公司 - -
上海森田电磁线有限公司 - -
上海电器股份有限公司电器陶瓷销 - -
售中心
上海变压器二分厂 - -
上海变压器一分厂 - -
上海电器出租汽车有限公司 - 2,410,566.03
上海电气自动化有限公司 - 24,000,483.56
上海电气输配电试验中心有限公司 - 4,501,660.57
小计 - 38,443,769.55
联营企业
上海锅炉厂有限公司 149,717,194.05
上海电器股份有限公司青岛分公司 -
上海施耐德配电电器有限公司 132,053,497.92 38,230,826.68
上海松下电工自动化控制有限公司 9,858,617.49 29,314,699.56
上海日立家用电器有限公司 15,763,200.00 111,491,373.81
上海ABB变压器有限公司 15,220,360.00 42,901,495.32
江西森田电力设备有限公司 - -
上海变压器葑塘分厂 - -
上海赛科现代交通设备有限公司 - 500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司 - 16,368,998.98
上海MWB互感器有限公司 52,923,400.00 109,517,571.32
抚顺传奇套管有限公司 5,610,000.00 24,077,343.73
上海施耐德工业控制有限公司 34,418,743.49 38,868,880.13
上海西恩迪蓄电池有限公司 2,573,638.52 68,570,124.48
上海阿海珐变压器有限公司 - 42,568,715.24
上海西门子开关有限公司 27,193,200.00 121,098,054.54
上海西门子线路保护系统有限公司 - 14,871,404.89
上海库柏电力电容器有限公司 - 13,035,487.50
上海西门子高压开关有限公司 - 10,582,214.06
小计 295,614,657.42 831,714,384.29
合计 295,614,657.42 870,158,153.84
(5)股权投资差额
被投资单位公司名称 初始金额 形成原因
上海锅炉厂有限公司 6,579,481.11 股权收购
上海日立家用电器有限公司 15,820,068.39 股权收购
上海施耐德工业控制有限公司 -11,005,803.29 股权收购
上海西恩迪蓄电池有限公司 -14,204,233.35 股权收购
上海互感器厂有限公司 -6,169,561.53 股权收购
上海电器进出口有限公司 2,686,083.39 股权收购
上海阿海珐变压器有限公司 -4,695,283.36 股权收购
抚顺传奇套管有限公司 1,797,750.13 股权收购
上海西门子高压开关有限公司 13,327,256.67 股权收购
上海输配电设备有限公司 7,629,719.07 股权收购
合计 11,765,477.23

被投资单位公司名称 摊销期限 本期摊销
上海锅炉厂有限公司 10年 657,948.12
上海日立家用电器有限公司 10年 1,582,006.84
上海施耐德工业控制有限公司 10年 -1,100,580.32
上海西恩迪蓄电池有限公司 10年 -1,420,423.32
上海互感器厂有限公司 10年 -616,956.16
上海电器进出口有限公司 10年 268,608.32
上海阿海珐变压器有限公司 10年 -469,528.32
抚顺传奇套管有限公司 10年 179,775.00
上海西门子高压开关有限公司 10年 888,483.77
上海输配电设备有限公司 10年 508,647.94
合计 477,981.87

被投资单位公司名称 摊余金额
上海锅炉厂有限公司 3,289,740.53
上海日立家用电器有限公司 7,910,034.25
上海施耐德工业控制有限公司 -7,337,202.31
上海西恩迪蓄电池有限公司 -9,469,488.95
上海互感器厂有限公司 -4,113,041.06
上海电器进出口有限公司 1,790,722.26
上海阿海珐变压器有限公司 -3,169,316.31
抚顺传奇套管有限公司 1,438,200.13
上海西门子高压开关有限公司 12,438,772.90
上海输配电设备有限公司 7,121,071.13
合计 9,899,492.57
(6)长期股权投资减值准备
被投资单位 期初数 本期计提 本期转回
股票
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00 - -
小计 260,000.00 - -
子公司
北京上电电器有限公司 540,017.50 - -
柳州上电电器有限公司 565,763.12 - -
郑州上电电器有限公司 9,775.50 - -
上海变压器一分厂 881,080.35 - -
上海变压器二分厂 4,060,074.60 - -
上海森茂实业总公司 829,838.31 - -
小计 6,886,549.38 - -
联营企业
上海电器股份有限公司青岛分公司 250,000.00 - -
上海电压器厂葑塘分厂 232,724.54 - -
小计 482,724.54 - -
其他投权投资
宁波东方经济发展有限公司 3,000,000.00 - -
银发机电 50,000.00 - -
申达电器服务部 50,000.00 - -
上海工业工程公司 500,000.00 - -
上海经济区电器公司经营公司 100,000.00 100,000.00
小计 3,700,000.00 - 100,000.00
合计 11,329,273.92 - 100,000.00

被投资单位 本期核销 本期转出
股票
上海国嘉实业股份有限公司 - -
小计 - -
子公司
北京上电电器有限公司 540,017.50 -
柳州上电电器有限公司 565,763.12 -
郑州上电电器有限公司 9,775.50 -
上海变压器一分厂 - 881,080.35
上海变压器二分厂 - 4,060,074.60
上海森茂实业总公司 - 829,838.31
小计 1,115,556.12 5,770,993.26
联营企业
上海电器股份有限公司青岛分公司 250,000.00 -
上海电压器厂葑塘分厂 - 232,724.54
小计 250,000.00 232,724.54
其他投权投资
宁波东方经济发展有限公司 3,000,000.00 -
银发机电 50,000.00 -
申达电器服务部 50,000.00 -
上海工业工程公司 500,000.00 -
上海经济区电器公司经营公司 - -
小计 3,600,000.00 -
合计 4,965,556.12 6,003,717.80

被投资单位 期末数
股票
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00
小计 260,000.00
子公司
北京上电电器有限公司 -
柳州上电电器有限公司 -
郑州上电电器有限公司 -
上海变压器一分厂 -
上海变压器二分厂 -
上海森茂实业总公司 -
小计 -
联营企业
上海电器股份有限公司青岛分公司 -
上海电压器厂葑塘分厂 -
小计 -
其他投权投资
宁波东方经济发展有限公司 -
银发机电 -
申达电器服务部 -
上海工业工程公司 -
上海经济区电器公司经营公司 -
小计 -
合计 260,000.00
注：本期核销系由于被投资公司工商注销所致，本期转出系由于合并范围变更所致。
(7)上述各项投资不存在投资变现及收益汇回的限制。
10、固定资产、累计折旧
项目 期初余额 本期增加
原值
房屋及建筑物 128,880,020.85 84,210,397.00
机器设备 163,174,788.56 16,154,184.55
电器设备 1,303,902.00 202,670.00
运输设备 16,645,229.17 7,526,884.37
其他设备 851,446.06 735,993.89
合计 310,855,386.64 108,830,129.81
累计折旧
房屋及建筑物 24,398,827.70 4,944,703.25
机器设备 77,139,728.21 7,863,707.99
电器设备 930,787.24 280,256.39
运输设备 7,176,034.95 4,346,891.21
其他设备 510,521.48 610,641.88
合计 110,155,899.58 18,046,200.72
净值 200,699,487.06

项目 本期减少 期末余额
原值
房屋及建筑物 70,065,050.49 143,025,367.36
机器设备 42,336,698.97 136,992,274.14
电器设备 507,889.00 998,683.00
运输设备 3,729,316.71 20,442,796.83
其他设备 201,779.00 1,385,660.95
合计 116,840,734.17 302,844,782.28
累计折旧
房屋及建筑物 13,260,606.75 16,082,924.20
机器设备 18,166,608.77 66,836,827.43
电器设备 460,753.91 750,289.72
运输设备 2,773,354.01 8,749,572.15
其他设备 199,703.80 921,459.56
合计 34,861,027.24 93,341,073.06
净值 209,503,709.22
(1)期末用于抵押的固定资产情形如下：
被抵押的 被抵押固定资产 被抵押固定资产
固定资产项目 期末净值 期初净值
房屋及建筑物 38,759,381.17 40,854,482.89
合计 38,759,381.17 40,854,482.89

被抵押的 抵押目的
固定资产项目
房屋及建筑物 借款
合计
(2)其中经营性租出固定资产账面价值如下：
期末数 期初数
房屋及建筑物 85,589,070.74 62,480,305.45
机器设备 23,576,565.37 23,063,820.09
合计 109,165,636.11 85,544,125.54
11、固定资产减值准备
期初数 本期转入
房屋及建筑物 688,710.17 7,600,752.43
机器设备 15,894,210.09 17,761.56
运输设备 721,263.80 -
合计 17,304,184.06 7,618,513.99

本期转出数 期末数
房屋及建筑物 - 8,289,462.60
机器设备 4,100,523.32 11,811,448.33
运输设备 311,908.68 409,355.12
合计 4,412,432.00 20,510,266.05

转五