根据中国证监会《2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2004]53号）及深沪证券交易所休市安排。现对“五一”假期基金交易的有关事项提示如下：
　　1、 截至到4月29日下午收市之前，招商基金管理有限公司旗下基金所有业务正常办理。“五一”假期自4月30日开始至5月8日结束。5月9日起照常办理所有业务。
　　2、 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于4月29日申购或转换转入招商现金增值基金的份额将于下一工作日(即5月9日)起享受本基金的分配权益；投资者于4月29日赎回或转换转出招商现金增值基金的份额将于下一工作日(即5月9日)起不享受本基金的分配权益。
　　3、 从4月30日到5月8日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。