富国天益价值证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2004年6月15日,成立以来本基金已经取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天益价值证券投资基金基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实,现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.20元。
　　经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实,截止2005年3月30日,本基金份额净值为：1.0841元,实际分配收益为：5,011,452.92元。
　　本基金已于2005年3月30日完成权益登记。