2004年
基金本期净收益 222,624,259.78
基金份额本期净收益(加权) 0.1043
期末可供分配基金收益 -2,896,626.39
期末可供分配基金份额收益 -0.0022
期末基金资产净值 1,340,149,358.99
期末基金份额净值 0.9978
基金加权平均净值收益率(%) 9.98
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