单位：人民币元
2004年度 2003年度
基金本期净收益 110,732,179.08 9,932,255.40
基金份额本期净收益 0.0554 0.0050
期末可供分配基金收益 -12,597,540.79 -40,248,790.95
期末可供分配基金份额收益 -0.0063 -0.0201
期末基金份额净值 0.9937 1.0723
基金加权平均净值收益率(%) 5.17 0.52
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