单位：人民币元
2004年度 2003年度
基金本期净收益 280,220,621.59 38,148,488.07
基金份额本期净收益 0.0934 0.0127
期末可供分配基金收益 13,729,838.34 -26,490,783.25
期末可供分配基金份额收益 0.0046 -0.0088
期末基金份额净值 1.1332 1.1423
基金加权平均净值收益率(%) 7.77 1.26
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