单位：人民币元
2004年 2003年
基金本期净收益 43,540,797.95 12,601,687.56
基金份额本期净收益 0.0544 0.0158
期末可供分配基金收益 30,137,569.59 -13,403,228.36
期末可供分配基金份额收益 0.0377 -0.0168
期末基金份额净值 1.1465 1.1338
基金加权平均净值收益率(%) 4.68 1.59
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