单位：人民币元
2004年 2003年
基金本期净收益 148,372,667.49 208,673,093.38
基金份额本期净收益 0.0495 0.0696
期末可供分配基金收益 -83,520,922.60 319,381,677.31
期末可供分配基金份额收益 -0.0278 0.1065
期末基金份额净值 0.9722 1.1336
基金加权平均净值收益率(%) 4.53 6.70
 |
 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||