单位：人民币元
2004年 2003年
基金本期净收益 150,120,703.81 -54,256,752.95
基金份额本期净收益 0.0500 -0.0181
期末可供分配基金收益 -391,278,952.78 -541,399,656.59
期末可供分配基金份额收益 -0.1304 -0.1805
期末基金份额净值 0.8816 0.9148
基金加权平均净值收益率(%) 5.37 -2.19
 |
 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||