单位：人民币元
2004年 2003年
基金本期净收益 38,002,283.99 -24,606,606.79
基金份额本期净收益 0.076 -0.0492
期末可供分配基金收益 -66,533,432.95 -104,535,716.94
期末可供分配基金份额收益 -0.1331 -0.2091
期末基金份额净值 0.8928 0.8629
基金加权平均净值收益率(%) 7.99 -6.30
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