单位：人民币元
2004年 2003年
基金本期净收益 26,450,777.59 -25,444,124.88
基金份额本期净收益 0.0529 -0.0509
期末可供分配基金收益 -74,809,220.29 -97,707,550.80
期末可供分配基金份额收益 -0.1496 -0.1954
期末基金份额净值 0.8504 0.9055
基金加权平均净值收益率(%) 5.87 -6.08
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