单位：元
2004年 2003年
基金本期净收益 24,108,463.49 8,694,667.27
基金份额本期净收益 0.0482 0.0174
期末可供分配基金收益 -36,374,167.84 -60,482,631.33
期末可供分配基金份额收益 -0.0727 -0.1210
期末基金份额净值 0.9540 0.9493
基金加权平均净值收益率(%) 4.81 2.05
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