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勇华股票证券新闻网-股票推荐成功率达95% / 国内财经 / 金融观察 / 易方达货币:收益支付的公告
易方达货币:收益支付的公告
2005-05-11    股票.证券.投资      
  一、收益支付说明
  本基金管理人定于2005年3月15日将基金份额持有人所拥有的自2005年2月2日起至2005年3月14日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
  投资者的累计收益具体计算公式如下:
  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/基金总份额*当日基金收益(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。)
  二、收益支付时间
  1、收益支付日:2005年3月15日;
  2、收益结转基金份额日:2005年3月15日;
  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2005年3月16日。
  三、收益支付对象
  收益支付日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
股票-证券易方达货币:收益支付的公告
责任编辑: 李用
   
   
 
 
 
 
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