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勇华股票证券新闻网-股票推荐成功率达95% / 国内财经 / 金融观察 / 富国天益价值:第三次分红预告
富国天益价值:第三次分红预告
2005-05-11    股票.证券.投资      
  根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和本基金《基金合同》的有关约定,经基金管理人计算并由基金托管人核实,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.20元,现将分红方案预告如下:
  一、收益分配时间
  1、权益登记日:2005年3月17日
  2、除息日:2005年3月18日
  3、具体分红方案公告日:2005年3月21日
  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2005年3月18日
  二、收益分配对象
  2005年3月17日交易结束后,在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
股票-证券富国天益价值:第三次分红预告
责任编辑: 李用
   
   
 
 
 
 
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