诺安基金管理有限公司日前公告,旗下的诺安平衡证券投资基金将分配红利,每10份基金单位分红0.15元。基金的权益登记日及除息日为2005年2月28日,红利发放日为2005年3月1日。本次分红是诺安平衡基金自成立以来的第二次分红。自2004年5月成立至今,诺安平衡基金在9个月的运作中每10份基金单位累计分红0.30元。
　　据了解,诺安平衡基金成立于2004年5月21日,入市时大盘处于1558点的高位,截至2005年2月25日,上证指数收盘于1312.44点,跌幅达15.76%,而诺安平衡基金2月25日单位净值1.0466元,累计净值1.0616元,累计收益率为6.16%。在股市下跌过程中,诺安平衡基金的净值充分体现出了其投资团队的专业投资、专业理财能力,并且以分红的方式让广大投资者及时分享投资收益。